富国中债1-5年农发行债券指数A
(007197)公募债券型指数型
1.0744
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2534
累计净值 [2026-06-05]
1.0741
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：27.36%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.03 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.02 | 2023-08-28 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 11 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 12 | 0.01 | 2020-04-22 |
| 13 | 0.01 | 2020-02-12 |
| 14 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 15 | 0.00 | 2019-06-19 |