银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)公募QDII
+添加自选
1.0974 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-20]
1.1514
累计净值 [2026-04-20]
1.0987 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-0.71%
  • 最近半年：-1.57%
  • 今年以来：-1.28%
  • 最近一年：0.19%
  • 最近两年：6.96%
  • 最近三年：6.47%
  • 成立以来：15.53%
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金经理：范博扬,师华鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：47.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据