银华丰华三个月定开债
(007206)公募债券型
1.0458
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2288
累计净值 [2026-06-05]
1.0457
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：24.98%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-28 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-29 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 7 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.02 | 2023-05-18 |
| 10 | 0.02 | 2022-08-25 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 12 | 0.03 | 2021-09-29 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 14 | 0.02 | 2021-03-17 |