中邮中债1-3年久期央企20C
(007209)公募债券型指数型
1.0505
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1935
累计净值 [2026-03-09]
1.0504
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：闫宜乘,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.03 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 5 | 0.00 | 2021-12-10 |
| 6 | 0.04 | 2021-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 8 | 0.01 | 2019-11-26 |