山西证券裕泰3个月定开
(007212)公募债券型
1.0705
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.3129
累计净值 [2026-03-06]
1.0718
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-3.56%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.05 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.03 | 2021-03-08 |
| 6 | 0.02 | 2020-01-10 |