山西证券裕泰3个月定开
(007212)公募债券型
1.0804
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3228
累计净值 [2026-06-12]
1.0803
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：35.58%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.06 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.05 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.03 | 2021-03-08 |
| 6 | 0.02 | 2020-01-10 |