华安安平6个月定开债
(007213)公募债券型
1.1119
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2521
累计净值 [2026-03-06]
1.1120
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.05 | 2022-08-26 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-13 |