华安安平6个月定开债
(007213)公募债券型
1.1163
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2565
累计净值 [2026-06-12]
1.1164
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：6.46%
- 成立以来：26.53%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-12 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.03 | 2023-08-30 |
| 4 | 0.05 | 2022-08-26 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-13 |