华安安平6个月定开债

(007213)公募债券型
+添加自选
1.1119 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2521
累计净值 [2026-03-09]
1.1119 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-2.30%
  • 最近两年：-0.39%
  • 最近三年：1.16%
  • 成立以来：11.19%
  • 成立日期：2019-06-06
  • 基金经理：康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-16
2 0.03 2023-08-30
3 0.05 2022-08-26
4 0.02 2021-12-13