蜂巢添幂中短债A
(007218)公募债券型
1.0465
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2065
累计净值 [2026-06-12]
1.0468
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：21.73%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：廖新昌,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.03 | 2025-11-05 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.04 | 2023-07-18 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.01 | 2020-06-18 |