蜂巢添幂中短债C
(007219)公募债券型
1.0400
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1400
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:5.38%
- 最近三年:8.38%
- 成立以来:14.46%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:廖新昌 李海涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-12-05 |
2 | 0.035000 | 2023-07-18 |
3 | 0.035000 | 2021-12-06 |
4 | 0.010000 | 2020-06-18 |