天弘华享三个月定开债
(007220)公募债券型
1.0353
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2391
累计净值 [2026-03-06]
1.0355
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：-4.38%
- 最近三年：-0.90%
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-03 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-05 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-05 |
| 7 | 0.01 | 2019-11-22 |