摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007221)公募FOF
1.3558
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.3558
累计净值 [2026-04-17]
1.3595
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：16.54%
- 最近两年：25.37%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：35.58%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 131.66 | 0.92% | 0.00% |