华安中债7-10年国开债A
(007228)公募债券型指数型
1.1913
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2711
累计净值 [2026-03-06]
1.1909
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2022-11-21 |
| 9 | 0.00 | 2022-10-20 |
| 10 | 0.00 | 2022-08-30 |
| 11 | 0.01 | 2020-05-25 |