国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
(007231)公募FOF
1.5529
-0.55%-0.0086
单位净值 [2026-04-17]
1.5529
累计净值 [2026-04-17]
1.5444
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.23%
- 最近一季：-6.99%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：35.62%
- 最近两年：36.45%
- 最近三年：30.55%
- 成立以来：55.29%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5529 | 1.5529 | -0.55% |
| 2026-04-16 | 1.5615 | 1.5615 | +0.09% |
| 2026-04-15 | 1.5601 | 1.5601 | -0.71% |
| 2026-04-14 | 1.5712 | 1.5712 | -0.78% |
| 2026-04-13 | 1.5835 | 1.5835 | +0.84% |
| 2026-04-10 | 1.5703 | 1.5703 | -0.15% |
| 2026-04-09 | 1.5727 | 1.5727 | +0.54% |
| 2026-04-08 | 1.5643 | 1.5643 | -2.15% |
| 2026-04-07 | 1.5986 | 1.5986 | +1.80% |
| 2026-04-03 | 1.5704 | 1.5704 | -1.50% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -1.11% | -6.23% | -6.99% | 2.02% | 35.62% | -0.09% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾辉 上任时间：2023-12-28
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧