国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA
(007231)公募FOF
1.5091
-0.69%-0.0104
单位净值 [2025-09-17]
1.5091
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.47%
- 最近一季：25.49%
- 最近半年：22.87%
- 今年以来：32.19%
- 最近一年：53.77%
- 最近两年：29.80%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：50.91%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 732.83 | 9.34% | 60.20% |
| 采矿业 | 484.46 | 6.17% | 39.80% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 838.87 | 10.72% | 100.00% |