金鹰鑫益混合E
(007233)公募混合型
1.0767
0.14%+0.0018
单位净值 [2026-04-21]
1.2787
累计净值 [2026-04-21]
1.0782
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：28.96%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：林龙军,孙倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.05 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.06 | 2021-07-02 |