申万菱信安泰瑞利中短债C
(007240)公募债券型
1.1335
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1950
累计净值 [2026-06-05]
1.1334
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：舒世茂,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：273.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-10-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-09 |