广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.3767
0.07%+0.0119
单位净值 [2026-04-17]
1.3767
累计净值 [2026-04-17]
1.3777
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：19.32%
- 最近两年：26.00%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：37.67%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3767 | 1.3767 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.3758 | 1.3758 | +0.81% |
| 2026-04-15 | 1.3648 | 1.3648 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 1.3660 | 1.3660 | +0.63% |
| 2026-04-13 | 1.3575 | 1.3575 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.3574 | 1.3574 | +0.53% |
| 2026-04-09 | 1.3502 | 1.3502 | -0.26% |
| 2026-04-08 | 1.3537 | 1.3537 | +1.96% |
| 2026-04-07 | 1.3277 | 1.3277 | +0.24% |
| 2026-04-03 | 1.3245 | 1.3245 | -0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.42% | 0.96% | -0.64% | 2.68% | 19.32% | 2.85% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王浩 上任时间：2025-06-25
王浩先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2014年8月至2016年6月在国泰君安证券研究所任研究员,2016年6月至2021年12月在中国国际金融股份有限公司研究部任研究员。2021年12月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投资经理。2024年9月14日起任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧