广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007249)公募FOF
1.3767
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.3767
累计净值 [2026-04-17]
1.3777
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：19.32%
- 最近两年：26.00%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：37.67%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51.42 | 0.25% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 82.01 | 0.42% | 49.39% |
| 采矿业 | 44.91 | 0.23% | 27.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.13 | 0.20% | 23.57% |