广发汇阳三个月定期开放债券
(007256)公募债券型
1.0249
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1679
累计净值 [2026-03-06]
1.0250
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.02 | 2023-10-12 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.03 | 2021-10-19 |
| 15 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 16 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 17 | 0.02 | 2020-12-11 |
| 18 | 0.00 | 2020-09-28 |
| 19 | 0.00 | 2020-06-10 |
| 20 | 0.00 | 2020-02-26 |