国投瑞银顺祺纯债
(007260)公募债券型
1.0606
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2156
累计净值 [2026-06-12]
1.0612
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2019-07-09
- 基金经理：陈伟旸,敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.04 | 2023-04-21 |