嘉实新添益定期混合A
(007266)公募混合型
1.1872
0.36%+0.0042
单位净值 [2024-11-04]
1.1872
累计净值 [2024-11-04]
1.1915
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：顾晶菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||