山西证券裕睿6个月定开债A
(007268)公募债券型
1.0563
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.2799
累计净值 [2026-03-06]
1.0575
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：2.07%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||