鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007271)公募FOF
1.3603
0.53%+0.0072
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.65%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.15%
- 最近三年:16.08%
- 成立以来:36.03%
- 成立日期:2019-04-22
- 基金经理:赵强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
6.30% |
1910.00 |
1699.90 |
新增 |
2 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
6.09% |
1194.28 |
1644.41 |
新增 |
3 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.03% |
464.59 |
1627.47 |
0.00 (0.15%) |
4 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
5.97% |
4630.00 |
1611.24 |
-630.00 (-0.33%) |
5 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
5.94% |
541.44 |
1603.25 |
新增 |
6 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
5.90% |
639.25 |
1591.72 |
0.00 (-0.06%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.84% |
522.68 |
1577.08 |
0.00 (0.05%) |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.73% |
173.67 |
1545.99 |
0.00 (0.01%) |
9 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.43% |
806.92 |
1466.57 |
新增 |
10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
4.72% |
982.38 |
1274.54 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
6.30% |
1910.00 |
1699.90 |
|
新增 |
2 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
6.09% |
1194.28 |
1644.41 |
|
新增 |
3 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.03% |
464.59 |
1627.47 |
|
0.00 (0.15%) |
4 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
5.97% |
4630.00 |
1611.24 |
|
-630.00 (-0.33%) |
5 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
5.94% |
541.44 |
1603.25 |
|
新增 |
6 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
5.90% |
639.25 |
1591.72 |
|
0.00 (-0.06%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.84% |
522.68 |
1577.08 |
|
0.00 (0.05%) |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.73% |
173.67 |
1545.99 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.43% |
806.92 |
1466.57 |
|
新增 |
10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
4.72% |
982.38 |
1274.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.18% |
464.59 |
1733.86 |
0.00 (-0.03%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.97% |
1490.00 |
1674.76 |
1670.00 (5.87%) |
3 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
5.93% |
1490.00 |
1664.33 |
-1170.00 (-4.47%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.89% |
522.68 |
1653.08 |
0.00 (0.26%) |
5 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
5.84% |
639.25 |
1640.31 |
-149.56 (-1.43%) |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.74% |
173.67 |
1611.29 |
0.00 (0.10%) |
7 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
5.64% |
4000.00 |
1584.00 |
新增 |
8 |
050011 |
博时信用债券A/B |
4.56% |
431.99 |
1280.85 |
0.00 (-0.06%) |
9 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
4.50% |
1086.23 |
1262.19 |
新增 |
10 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
4.45% |
711.49 |
1248.45 |
0.00 (-0.06%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.18% |
464.59 |
1733.86 |
|
0.00 (-0.03%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.97% |
1490.00 |
1674.76 |
|
1670.00 (5.87%) |
3 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
5.93% |
1490.00 |
1664.33 |
|
-1170.00 (-4.47%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.89% |
522.68 |
1653.08 |
|
0.00 (0.26%) |
5 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
5.84% |
639.25 |
1640.31 |
|
-149.56 (-1.43%) |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.74% |
173.67 |
1611.29 |
|
0.00 (0.10%) |
7 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
5.64% |
4000.00 |
1584.00 |
|
新增 |
8 |
050011 |
博时信用债券A/B |
4.56% |
431.99 |
1280.85 |
|
0.00 (-0.06%) |
9 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
4.50% |
1086.23 |
1262.19 |
|
新增 |
10 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
4.45% |
711.49 |
1248.45 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
11.84% |
3160.00 |
3393.84 |
-470.00 (-1.98%) |
2 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.15% |
464.59 |
1764.06 |
新增 |
3 |
002943 |
广发多因子混合 |
6.15% |
522.68 |
1762.58 |
-117.84 (-1.28%) |
4 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.84% |
173.67 |
1674.51 |
-35.40 (-1.03%) |
5 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
4.59% |
980.00 |
1317.12 |
452.19 (2.36%) |
6 |
420102 |
天弘永利债券B |
4.51% |
1094.96 |
1293.92 |
582.32 (2.52%) |
7 |
050011 |
博时信用债券A/B |
4.50% |
431.99 |
1290.35 |
新增 |
8 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
4.46% |
908.02 |
1279.40 |
新增 |
9 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
4.42% |
1201.04 |
1265.90 |
新增 |
10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
4.41% |
489.69 |
1264.37 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
11.84% |
3160.00 |
3393.84 |
|
-470.00 (-1.98%) |
2 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
6.15% |
464.59 |
1764.06 |
|
新增 |
3 |
002943 |
广发多因子混合 |
6.15% |
522.68 |
1762.58 |
|
-117.84 (-1.28%) |
4 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.84% |
173.67 |
1674.51 |
|
-35.40 (-1.03%) |
5 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
4.59% |
980.00 |
1317.12 |
|
452.19 (2.36%) |
6 |
420102 |
天弘永利债券B |
4.51% |
1094.96 |
1293.92 |
|
582.32 (2.52%) |
7 |
050011 |
博时信用债券A/B |
4.50% |
431.99 |
1290.35 |
|
新增 |
8 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
4.46% |
908.02 |
1279.40 |
|
新增 |
9 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
4.42% |
1201.04 |
1265.90 |
|
新增 |
10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
4.41% |
489.69 |
1264.37 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
9.86% |
2690.00 |
2824.50 |
925.72 (4.44%) |
2 |
420102 |
天弘永利债券B |
7.03% |
1677.28 |
2014.75 |
-7.32 (0.18%) |
3 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
6.96% |
1560.88 |
1993.25 |
0.00 (0.28%) |
4 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
6.95% |
1432.19 |
1990.75 |
-1032.83 (-4.96%) |
5 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
5.79% |
1298.37 |
1657.37 |
0.00 (0.20%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.45% |
683.23 |
1562.07 |
0.00 (0.09%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.87% |
404.84 |
1396.50 |
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.81% |
138.27 |
1378.98 |
33.72 (0.76%) |
9 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
4.65% |
685.28 |
1333.01 |
-282.32 (-1.87%) |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.51% |
766.61 |
1292.50 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
9.86% |
2690.00 |
2824.50 |
|
925.72 (4.44%) |
2 |
420102 |
天弘永利债券B |
7.03% |
1677.28 |
2014.75 |
|
-7.32 (0.18%) |
3 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
6.96% |
1560.88 |
1993.25 |
|
0.00 (0.28%) |
4 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
6.95% |
1432.19 |
1990.75 |
|
-1032.83 (-4.96%) |
5 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
5.79% |
1298.37 |
1657.37 |
|
0.00 (0.20%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.45% |
683.23 |
1562.07 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.87% |
404.84 |
1396.50 |
|
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.81% |
138.27 |
1378.98 |
|
33.72 (0.76%) |
9 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
4.65% |
685.28 |
1333.01 |
|
-282.32 (-1.87%) |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.51% |
766.61 |
1292.50 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
14.30% |
3615.72 |
3897.75 |
145.03 (-0.36%) |
2 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
7.24% |
1560.88 |
1974.51 |
1374.46 (6.13%) |
3 |
420102 |
天弘永利债券B |
7.21% |
1669.96 |
1966.21 |
375.76 (1.38%) |
4 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
5.99% |
1298.37 |
1633.74 |
523.69 (2.67%) |
5 |
000547 |
建信健康民生混合A |
5.59% |
266.21 |
1522.71 |
-6.47 (0.06%) |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.57% |
171.99 |
1518.15 |
20.58 (0.05%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.54% |
683.23 |
1508.78 |
-370.38 (-2.76%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.58% |
9.19 |
975.59 |
新增 |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
2.92% |
452.43 |
795.38 |
新增 |
10 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
2.78% |
256.37 |
756.44 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
14.30% |
3615.72 |
3897.75 |
|
145.03 (-0.36%) |
2 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
7.24% |
1560.88 |
1974.51 |
|
1374.46 (6.13%) |
3 |
420102 |
天弘永利债券B |
7.21% |
1669.96 |
1966.21 |
|
375.76 (1.38%) |
4 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
5.99% |
1298.37 |
1633.74 |
|
523.69 (2.67%) |
5 |
000547 |
建信健康民生混合A |
5.59% |
266.21 |
1522.71 |
|
-6.47 (0.06%) |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.57% |
171.99 |
1518.15 |
|
20.58 (0.05%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.54% |
683.23 |
1508.78 |
|
-370.38 (-2.76%) |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.58% |
9.19 |
975.59 |
|
新增 |
9 |
485111 |
工银双利债券A |
2.92% |
452.43 |
795.38 |
|
新增 |
10 |
005233 |
广发睿毅领先混合A |
2.78% |
256.37 |
756.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
13.94% |
3760.75 |
3918.70 |
-1484.34 (-5.29%) |
2 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
13.37% |
2935.34 |
3759.88 |
0.00 (-0.57%) |
3 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
8.66% |
1822.06 |
2436.09 |
0.00 (-0.31%) |
4 |
420102 |
天弘永利债券B |
8.59% |
2045.71 |
2414.96 |
-1134.93 (-4.99%) |
5 |
000547 |
建信健康民生混合A |
5.65% |
259.74 |
1589.85 |
新增 |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.62% |
192.57 |
1580.42 |
29.91 (0.67%) |
7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.53% |
599.06 |
1555.76 |
111.68 (0.37%) |
8 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
5.26% |
1358.62 |
1478.18 |
53.88 (0.92%) |
9 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.90% |
396.58 |
814.61 |
4.11 (0.04%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.78% |
312.85 |
780.44 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
13.94% |
3760.75 |
3918.70 |
|
-1484.34 (-5.29%) |
2 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
13.37% |
2935.34 |
3759.88 |
|
0.00 (-0.57%) |
3 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
8.66% |
1822.06 |
2436.09 |
|
0.00 (-0.31%) |
4 |
420102 |
天弘永利债券B |
8.59% |
2045.71 |
2414.96 |
|
-1134.93 (-4.99%) |
5 |
000547 |
建信健康民生混合A |
5.65% |
259.74 |
1589.85 |
|
新增 |
6 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
5.62% |
192.57 |
1580.42 |
|
29.91 (0.67%) |
7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.53% |
599.06 |
1555.76 |
|
111.68 (0.37%) |
8 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
5.26% |
1358.62 |
1478.18 |
|
53.88 (0.92%) |
9 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.90% |
396.58 |
814.61 |
|
4.11 (0.04%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.78% |
312.85 |
780.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
12.80% |
2935.34 |
3843.24 |
新增 |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
8.65% |
2276.41 |
2597.38 |
-1306.37 (2.78%) |
3 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
8.35% |
1822.06 |
2505.88 |
新增 |
4 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
6.29% |
222.48 |
1888.63 |
-166.28 (-1.58%) |
5 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
6.23% |
760.21 |
1870.11 |
-554.34 (-1.45%) |
6 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
6.18% |
1412.50 |
1856.03 |
-1124.92 (-2.52%) |
7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.90% |
710.74 |
1771.16 |
-279.53 (4.29%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.68% |
1746.88 |
1704.95 |
-1050.82 (1.11%) |
9 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
4.62% |
1475.94 |
1387.38 |
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
3.60% |
910.78 |
1080.18 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
12.80% |
2935.34 |
3843.24 |
|
新增 |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
8.65% |
2276.41 |
2597.38 |
|
-1306.37 (2.78%) |
3 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
8.35% |
1822.06 |
2505.88 |
|
新增 |
4 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
6.29% |
222.48 |
1888.63 |
|
-166.28 (-1.58%) |
5 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
6.23% |
760.21 |
1870.11 |
|
-554.34 (-1.45%) |
6 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
6.18% |
1412.50 |
1856.03 |
|
-1124.92 (-2.52%) |
7 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.90% |
710.74 |
1771.16 |
|
-279.53 (4.29%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
5.68% |
1746.88 |
1704.95 |
|
-1050.82 (1.11%) |
9 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
4.62% |
1475.94 |
1387.38 |
|
新增 |
10 |
420102 |
天弘永利债券B |
3.60% |
910.78 |
1080.18 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
11.43% |
970.04 |
1120.40 |
新增 |
2 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
10.19% |
431.21 |
998.68 |
新增 |
3 |
000402 |
工银纯债债券A |
8.16% |
669.26 |
800.17 |
新增 |
4 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
8.09% |
588.51 |
793.43 |
新增 |
5 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
6.79% |
696.06 |
666.13 |
新增 |
6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.87% |
409.50 |
477.48 |
新增 |
7 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
4.78% |
205.87 |
468.73 |
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.71% |
56.20 |
461.72 |
新增 |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.62% |
4.53 |
452.99 |
-4.53 (-4.62%) |
10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
3.66% |
287.58 |
358.32 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
11.43% |
970.04 |
1120.40 |
|
新增 |
2 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
10.19% |
431.21 |
998.68 |
|
新增 |
3 |
000402 |
工银纯债债券A |
8.16% |
669.26 |
800.17 |
|
新增 |
4 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
8.09% |
588.51 |
793.43 |
|
新增 |
5 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
6.79% |
696.06 |
666.13 |
|
新增 |
6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.87% |
409.50 |
477.48 |
|
新增 |
7 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
4.78% |
205.87 |
468.73 |
|
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
4.71% |
56.20 |
461.72 |
|
新增 |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.62% |
4.53 |
452.99 |
|
-4.53 (-4.62%) |
10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
3.66% |
287.58 |
358.32 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006594 |
博道中证500增强C |
12.47% |
424.83 |
939.12 |
0.00 (0.46%) |
2 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
12.39% |
569.42 |
933.22 |
0.00 (-0.05%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.63% |
6.24 |
725.06 |
0.00 (0.11%) |
4 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
8.77% |
138.90 |
660.87 |
0.00 (0.05%) |
5 |
050119 |
博时转债增强债券C |
5.02% |
167.10 |
378.14 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
4.82% |
295.65 |
362.76 |
0.00 (0.38%) |
7 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
4.73% |
136.40 |
356.42 |
0.00 (0.40%) |
8 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
4.00% |
223.26 |
301.40 |
0.00 (-0.16%) |
9 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
3.91% |
105.24 |
294.63 |
0.00 (0.03%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.76% |
102.30 |
283.13 |
0.00 (0.07%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006594 |
博道中证500增强C |
12.47% |
424.83 |
939.12 |
|
0.00 (0.46%) |
2 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
12.39% |
569.42 |
933.22 |
|
0.00 (-0.05%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.63% |
6.24 |
725.06 |
|
0.00 (0.11%) |
4 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
8.77% |
138.90 |
660.87 |
|
0.00 (0.05%) |
5 |
050119 |
博时转债增强债券C |
5.02% |
167.10 |
378.14 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
4.82% |
295.65 |
362.76 |
|
0.00 (0.38%) |
7 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
4.73% |
136.40 |
356.42 |
|
0.00 (0.40%) |
8 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
4.00% |
223.26 |
301.40 |
|
0.00 (-0.16%) |
9 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
3.91% |
105.24 |
294.63 |
|
0.00 (0.03%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.76% |
102.30 |
283.13 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006594 |
博道中证500增强C |
12.93% |
424.83 |
952.08 |
新增 |
2 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
12.34% |
569.42 |
909.19 |
新增 |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.74% |
6.24 |
717.16 |
0.00 (-0.03%) |
4 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
8.82% |
138.90 |
649.75 |
28.00 (1.38%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.20% |
295.65 |
382.86 |
0.00 (0.82%) |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.13% |
136.40 |
377.56 |
0.00 (0.67%) |
7 |
050119 |
博时转债增强债券C |
4.71% |
167.10 |
347.23 |
-58.87 (-1.88%) |
8 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
3.94% |
105.24 |
290.24 |
-28.27 (-0.88%) |
9 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
3.84% |
223.26 |
282.87 |
0.00 (-0.35%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.83% |
102.30 |
282.12 |
0.00 (-0.33%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006594 |
博道中证500增强C |
12.93% |
424.83 |
952.08 |
|
新增 |
2 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
12.34% |
569.42 |
909.19 |
|
新增 |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.74% |
6.24 |
717.16 |
|
0.00 (-0.03%) |
4 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
8.82% |
138.90 |
649.75 |
|
28.00 (1.38%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.20% |
295.65 |
382.86 |
|
0.00 (0.82%) |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.13% |
136.40 |
377.56 |
|
0.00 (0.67%) |
7 |
050119 |
博时转债增强债券C |
4.71% |
167.10 |
347.23 |
|
-58.87 (-1.88%) |
8 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
3.94% |
105.24 |
290.24 |
|
-28.27 (-0.88%) |
9 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
3.84% |
223.26 |
282.87 |
|
0.00 (-0.35%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.83% |
102.30 |
282.12 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
10.20% |
166.90 |
738.35 |
99.00 (4.95%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.71% |
6.24 |
703.37 |
-0.63 (-0.43%) |
3 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
6.02% |
295.65 |
435.79 |
0.00 (-0.32%) |
4 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.80% |
136.40 |
419.71 |
0.00 (-0.34%) |
5 |
000812 |
富国收益增强债券C |
5.03% |
248.66 |
364.04 |
新增 |
6 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
4.79% |
206.61 |
346.49 |
新增 |
7 |
630109 |
华商稳定增利债券C |
4.46% |
189.08 |
322.76 |
新增 |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.61% |
196.03 |
261.51 |
0.00 (0.17%) |
9 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.53% |
103.69 |
255.87 |
0.00 (-0.17%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.50% |
102.30 |
253.17 |
116.80 (3.62%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
10.20% |
166.90 |
738.35 |
|
99.00 (4.95%) |
2 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.71% |
6.24 |
703.37 |
|
-0.63 (-0.43%) |
3 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
6.02% |
295.65 |
435.79 |
|
0.00 (-0.32%) |
4 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.80% |
136.40 |
419.71 |
|
0.00 (-0.34%) |
5 |
000812 |
富国收益增强债券C |
5.03% |
248.66 |
364.04 |
|
新增 |
6 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
4.79% |
206.61 |
346.49 |
|
新增 |
7 |
630109 |
华商稳定增利债券C |
4.46% |
189.08 |
322.76 |
|
新增 |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.61% |
196.03 |
261.51 |
|
0.00 (0.17%) |
9 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.53% |
103.69 |
255.87 |
|
0.00 (-0.17%) |
10 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
3.50% |
102.30 |
253.17 |
|
116.80 (3.62%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
15.15% |
265.90 |
1016.25 |
0.00 (0.47%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.31% |
785.36 |
960.02 |
0.00 (-0.84%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.28% |
5.61 |
622.34 |
-4.01 (-6.80%) |
4 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
7.12% |
219.11 |
477.48 |
0.00 (0.44%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.70% |
295.65 |
382.57 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.46% |
136.40 |
366.51 |
0.00 (-0.10%) |
7 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.78% |
196.03 |
253.57 |
-6.84 (-0.17%) |
8 |
160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
3.76% |
179.37 |
252.02 |
新增 |
9 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
3.47% |
223.26 |
233.08 |
新增 |
10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.36% |
103.69 |
225.54 |
0.00 (0.07%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
15.15% |
265.90 |
1016.25 |
|
0.00 (0.47%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.31% |
785.36 |
960.02 |
|
0.00 (-0.84%) |
3 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
9.28% |
5.61 |
622.34 |
|
-4.01 (-6.80%) |
4 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
7.12% |
219.11 |
477.48 |
|
0.00 (0.44%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.70% |
295.65 |
382.57 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.46% |
136.40 |
366.51 |
|
0.00 (-0.10%) |
7 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.78% |
196.03 |
253.57 |
|
-6.84 (-0.17%) |
8 |
160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
3.76% |
179.37 |
252.02 |
|
新增 |
9 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
3.47% |
223.26 |
233.08 |
|
新增 |
10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.36% |
103.69 |
225.54 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
15.62% |
265.90 |
1107.99 |
0.00 (-1.57%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
13.47% |
785.36 |
955.62 |
0.00 (0.41%) |
3 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
7.56% |
219.11 |
536.24 |
105.00 (2.92%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.16% |
427.33 |
436.73 |
0.00 (0.34%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.39% |
295.65 |
382.57 |
新增 |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.36% |
136.40 |
380.01 |
新增 |
7 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
4.69% |
185.12 |
332.98 |
0.00 (0.19%) |
8 |
160602 |
鹏华普天债券A |
3.65% |
201.90 |
258.83 |
0.00 (0.28%) |
9 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.61% |
189.19 |
255.98 |
0.00 (0.09%) |
10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.43% |
103.69 |
242.94 |
0.00 (-0.30%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
15.62% |
265.90 |
1107.99 |
|
0.00 (-1.57%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
13.47% |
785.36 |
955.62 |
|
0.00 (0.41%) |
3 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
7.56% |
219.11 |
536.24 |
|
105.00 (2.92%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.16% |
427.33 |
436.73 |
|
0.00 (0.34%) |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.39% |
295.65 |
382.57 |
|
新增 |
6 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
5.36% |
136.40 |
380.01 |
|
新增 |
7 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
4.69% |
185.12 |
332.98 |
|
0.00 (0.19%) |
8 |
160602 |
鹏华普天债券A |
3.65% |
201.90 |
258.83 |
|
0.00 (0.28%) |
9 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.61% |
189.19 |
255.98 |
|
0.00 (0.09%) |
10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.43% |
103.69 |
242.94 |
|
0.00 (-0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
14.05% |
265.90 |
935.42 |
0.00 (-0.96%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
13.88% |
785.36 |
924.05 |
0.00 (0.45%) |
3 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
10.48% |
324.11 |
697.74 |
-102.30 (-3.85%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.50% |
427.33 |
432.46 |
0.00 (0.04%) |
5 |
000409 |
鹏华环保产业股票 |
5.59% |
118.43 |
372.21 |
新增 |
6 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
4.88% |
185.12 |
324.71 |
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
3.93% |
201.90 |
261.66 |
0.00 (0.08%) |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.70% |
189.19 |
246.59 |
-24.19 (-0.47%) |
9 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.13% |
103.69 |
208.31 |
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.84% |
145.40 |
188.92 |
0.00 (-0.01%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
14.05% |
265.90 |
935.42 |
|
0.00 (-0.96%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
13.88% |
785.36 |
924.05 |
|
0.00 (0.45%) |
3 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
10.48% |
324.11 |
697.74 |
|
-102.30 (-3.85%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.50% |
427.33 |
432.46 |
|
0.00 (0.04%) |
5 |
000409 |
鹏华环保产业股票 |
5.59% |
118.43 |
372.21 |
|
新增 |
6 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
4.88% |
185.12 |
324.71 |
|
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
3.93% |
201.90 |
261.66 |
|
0.00 (0.08%) |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.70% |
189.19 |
246.59 |
|
-24.19 (-0.47%) |
9 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.13% |
103.69 |
208.31 |
|
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.84% |
145.40 |
188.92 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
15.78% |
270.52 |
1033.13 |
0.00 (-1.13%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.33% |
785.36 |
938.19 |
-126.77 (-0.23%) |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
13.09% |
265.90 |
857.25 |
0.00 (-0.83%) |
4 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
6.63% |
221.80 |
434.18 |
0.00 (-0.67%) |
5 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.54% |
427.33 |
428.19 |
-13.57 (1.71%) |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.36% |
72.93 |
285.45 |
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
4.01% |
201.90 |
262.47 |
0.00 (1.08%) |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.23% |
165.00 |
211.70 |
-76.49 (-0.94%) |
9 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.83% |
145.40 |
185.37 |
-48.25 (-0.55%) |
10 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
2.30% |
131.86 |
150.71 |
0.00 (0.64%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
15.78% |
270.52 |
1033.13 |
|
0.00 (-1.13%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.33% |
785.36 |
938.19 |
|
-126.77 (-0.23%) |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
13.09% |
265.90 |
857.25 |
|
0.00 (-0.83%) |
4 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
6.63% |
221.80 |
434.18 |
|
0.00 (-0.67%) |
5 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
6.54% |
427.33 |
428.19 |
|
-13.57 (1.71%) |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.36% |
72.93 |
285.45 |
|
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
4.01% |
201.90 |
262.47 |
|
0.00 (1.08%) |
8 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
3.23% |
165.00 |
211.70 |
|
-76.49 (-0.94%) |
9 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.83% |
145.40 |
185.37 |
|
-48.25 (-0.55%) |
10 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
2.30% |
131.86 |
150.71 |
|
0.00 (0.64%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
14.65% |
270.52 |
760.44 |
0.00 (-1.07%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.10% |
658.59 |
731.82 |
0.00 (1.45%) |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
12.26% |
265.90 |
636.29 |
0.00 (0.02%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
8.25% |
413.76 |
428.24 |
-201.41 (-3.85%) |
5 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
5.96% |
221.80 |
309.48 |
0.00 (-0.33%) |
6 |
160602 |
鹏华普天债券A |
5.09% |
201.90 |
264.28 |
0.00 (0.09%) |
7 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.50% |
178.28 |
233.73 |
0.00 (1.00%) |
8 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
2.94% |
131.86 |
152.82 |
0.00 (0.07%) |
9 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
2.29% |
88.51 |
118.84 |
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.28% |
97.16 |
118.13 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
14.65% |
270.52 |
760.44 |
|
0.00 (-1.07%) |
2 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
14.10% |
658.59 |
731.82 |
|
0.00 (1.45%) |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
12.26% |
265.90 |
636.29 |
|
0.00 (0.02%) |
4 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
8.25% |
413.76 |
428.24 |
|
-201.41 (-3.85%) |
5 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
5.96% |
221.80 |
309.48 |
|
0.00 (-0.33%) |
6 |
160602 |
鹏华普天债券A |
5.09% |
201.90 |
264.28 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.50% |
178.28 |
233.73 |
|
0.00 (1.00%) |
8 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
2.94% |
131.86 |
152.82 |
|
0.00 (0.07%) |
9 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
2.29% |
88.51 |
118.84 |
|
新增 |
10 |
000054 |
鹏华双债增利债券A |
2.28% |
97.16 |
118.13 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
15.55% |
658.59 |
782.67 |
新增 |
2 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
13.58% |
270.52 |
683.34 |
新增 |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
12.28% |
265.90 |
617.94 |
新增 |
4 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
6.18% |
244.59 |
311.12 |
新增 |
5 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
5.63% |
221.80 |
283.29 |
新增 |
6 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
5.50% |
178.28 |
276.69 |
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
5.18% |
201.90 |
260.85 |
新增 |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.66% |
2.35 |
234.56 |
新增 |
9 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
4.40% |
212.35 |
221.48 |
新增 |
10 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
3.01% |
131.86 |
151.24 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII)人民币 |
15.55% |
658.59 |
782.67 |
|
新增 |
2 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
13.58% |
270.52 |
683.34 |
|
新增 |
3 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
12.28% |
265.90 |
617.94 |
|
新增 |
4 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
6.18% |
244.59 |
311.12 |
|
新增 |
5 |
005028 |
鹏华研究精选混合 |
5.63% |
221.80 |
283.29 |
|
新增 |
6 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
5.50% |
178.28 |
276.69 |
|
新增 |
7 |
160602 |
鹏华普天债券A |
5.18% |
201.90 |
260.85 |
|
新增 |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.66% |
2.35 |
234.56 |
|
新增 |
9 |
160622 |
鹏华丰利债券(LOF)A |
4.40% |
212.35 |
221.48 |
|
新增 |
10 |
206018 |
鹏华产业债债券A |
3.01% |
131.86 |
151.24 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
18.86% |
168.76 |
190.76 |
0.00 (-0.12%) |
2 |
000905 |
鹏华安盈宝货币A |
4.91% |
49.61 |
49.61 |
-0.36 (-0.04%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
18.86% |
168.76 |
190.76 |
|
0.00 (-0.12%) |
2 |
000905 |
鹏华安盈宝货币A |
4.91% |
49.61 |
49.61 |
|
-0.36 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
18.74% |
168.76 |
189.70 |
0.00 (新增) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.27% |
10.00 |
53.32 |
0.00 (新增) |
3 |
000905 |
鹏华安盈宝货币A |
4.87% |
49.25 |
49.25 |
0.00 (新增) |
4 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
4.75% |
40.00 |
48.08 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001775 |
鹏华弘泰混合C |
18.74% |
168.76 |
189.70 |
|
0.00 (新增) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
5.27% |
10.00 |
53.32 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000905 |
鹏华安盈宝货币A |
4.87% |
49.25 |
49.25 |
|
0.00 (新增) |
4 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
4.75% |
40.00 |
48.08 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>