恒生前海消费升级混合
(007277)公募混合型
1.5992
3.56%+0.0550
单位净值 [2026-04-22]
1.5992
累计净值 [2026-04-22]
1.6561
3.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：25.67%
- 最近一季：22.03%
- 最近半年：31.53%
- 今年以来：30.01%
- 最近一年：89.88%
- 最近两年：99.73%
- 最近三年：44.29%
- 成立以来：59.92%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1826.81 | 63.45% | 90.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.81 | 4.44% | 6.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.91 | 2.46% | 3.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1027.69 | 31.15% | 64.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.41 | 9.83% | 20.31% |
| 采矿业 | 72.97 | 2.21% | 4.57% |
| 批发和零售业 | 66.22 | 2.01% | 4.15% |
| 建筑业 | 53.19 | 1.61% | 3.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.00 | 1.61% | 3.32% |