华夏鼎淳债券A
(007282)公募债券型
1.1674
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2209
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053500 | 2021-12-14 |