汇添富中债1-3年农发债A
(007289)公募债券型指数型
1.0476
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2144
累计净值 [2026-06-05]
1.0475
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.00 | 2022-02-25 |
| 13 | 0.00 | 2021-12-20 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 17 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 18 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 19 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 20 | 0.01 | 2020-02-24 |