汇添富中债1-3年农发债A
(007289)公募债券型指数型
1.0390
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2058
累计净值 [2026-03-06]
1.0391
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：-1.91%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.00 | 2022-02-25 |
| 12 | 0.00 | 2021-12-20 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 17 | 0.01 | 2020-09-23 |
| 18 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 19 | 0.01 | 2020-02-24 |