汇丰晋信港股通双核策略混合

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.46%	3478.06	22210.08	10.09%	1624.06 (46.69%)
2	01055	中国南方航空股份	9.44%	4215.53	22159.93	10.07%	1446.67 (34.32%)
3	00670	中国东方航空股份	9.38%	4575.46	22027.01	10.01%	1383.36 (30.23%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.75%	122.86	15846.00	7.20%	45.37 (36.93%)
5	002531	天顺风能	5.91%	2020.39	13859.89	6.30%	新增
6	01138	中远海能	5.90%	1597.95	13855.66	6.30%	499.30 (31.25%)
7	02319	蒙牛乳业	5.80%	1011.40	13620.53	6.19%	新增
8	00700	腾讯控股	5.66%	24.55	13280.09	6.04%	10.93 (44.52%)
9	02331	李宁	5.58%	776.07	13087.04	5.95%	360.30 (46.43%)
10	01024	快手-W	4.87%	198.01	11437.45	5.20%	124.04 (62.64%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.46%	3478.06	22210.08	10.09%	1624.06 (46.69%)
2	01055	中国南方航空股份	9.44%	4215.53	22159.93	10.07%	1446.67 (34.32%)
3	00670	中国东方航空股份	9.38%	4575.46	22027.01	10.01%	1383.36 (30.23%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.75%	122.86	15846.00	7.20%	45.37 (36.93%)
5	002531	天顺风能	5.91%	2020.39	13859.89	6.30%	新增
6	01138	中远海能	5.90%	1597.95	13855.66	6.30%	499.30 (31.25%)
7	02319	蒙牛乳业	5.80%	1011.40	13620.53	6.19%	新增
8	00700	腾讯控股	5.66%	24.55	13280.09	6.04%	10.93 (44.52%)
9	02331	李宁	5.58%	776.07	13087.04	5.95%	360.30 (46.43%)
10	01024	快手-W	4.87%	198.01	11437.45	5.20%	124.04 (62.64%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.05%	2768.86	10150.73	9.77%	新增
2	00753	中国国航	8.98%	1854.00	10076.90	9.70%	新增
3	00670	中国东方航空股份	8.20%	3192.10	9198.88	8.85%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	6.92%	77.49	7759.20	7.47%	48.76 (62.92%)
5	01138	中远海能	5.81%	1098.64	6522.43	6.28%	887.64 (80.79%)
6	02331	李宁	5.72%	415.78	6415.53	6.17%	新增
7	00700	腾讯控股	5.57%	13.62	6247.32	6.01%	8.44 (61.97%)
8	603822	ST嘉澳	4.36%	93.91	4895.53	4.71%	64.17 (68.33%)
9	000803	山高环能	4.07%	740.74	4562.93	4.39%	515.06 (69.53%)
10	000612	焦作万方	4.01%	581.78	4502.99	4.33%	370.96 (63.76%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.05%	2768.86	10150.73	9.77%	新增
2	00753	中国国航	8.98%	1854.00	10076.90	9.70%	新增
3	00670	中国东方航空股份	8.20%	3192.10	9198.88	8.85%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	6.92%	77.49	7759.20	7.47%	48.76 (62.92%)
5	01138	中远海能	5.81%	1098.64	6522.43	6.28%	887.64 (80.79%)
6	02331	李宁	5.72%	415.78	6415.53	6.17%	新增
7	00700	腾讯控股	5.57%	13.62	6247.32	6.01%	8.44 (61.97%)
8	603822	ST嘉澳	4.36%	93.91	4895.53	4.71%	64.17 (68.33%)
9	000803	山高环能	4.07%	740.74	4562.93	4.39%	515.06 (69.53%)
10	000612	焦作万方	4.01%	581.78	4502.99	4.33%	370.96 (63.76%)
11	00013	和黄医药	3.94%	205.83	4420.50	4.25%	---
12	02333	长城汽车	3.88%	395.60	4358.07	4.19%	---
13	09626	哔哩哔哩-W	3.83%	28.13	4302.65	4.14%	---
14	01024	快手-W	3.81%	73.98	4270.52	4.11%	---
15	03800	协鑫科技	3.50%	4300.85	3922.16	3.77%	---
16	00390	中国中铁	3.29%	1077.10	3693.30	3.55%	---
17	02313	申洲国际	2.50%	55.16	2806.92	2.70%	---
18	01258	中国有色矿业	2.33%	393.49	2615.98	2.52%	---
19	02555	茶百道	1.91%	247.16	2145.78	2.06%	---
20	603988	中电电机	0.63%	26.12	701.84	0.68%	---
21	603885	吉祥航空	0.30%	25.14	338.64	0.33%	---
22	02096	先声药业	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
23	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.07	0.00%	---
24	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
25	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
26	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---
27	01177	中国生物制药	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
28	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
29	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.72	0.00%	---
30	02359	药明康德	0.00%	0.02	1.18	0.00%	---
31	00358	江西铜业股份	0.00%	0.07	0.93	0.00%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.00%	0.20	0.76	0.00%	---
33	00175	吉利汽车	0.00%	0.04	0.58	0.00%	---
34	00135	昆仑能源	0.00%	0.07	0.51	0.00%	---
35	01398	工商银行	0.00%	0.06	0.33	0.00%	---
36	00667	中国东方教育	0.00%	0.05	0.30	0.00%	---
37	03311	中国建筑国际	0.00%	0.03	0.29	0.00%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
39	00257	光大环境	0.00%	0.04	0.16	0.00%	---
40	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---
41	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
42	01186	中国铁建	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
43	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
44	02380	中国电力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.69%	28.73	2192.26	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	5.19%	5.18	2000.07	5.67%	新增
3	00390	中国中铁	5.07%	532.60	1953.11	5.54%	87.30 (16.39%)
4	00175	吉利汽车	4.92%	138.17	1896.20	5.38%	-218.13 (-157.88%)
5	01818	招金矿业	4.67%	177.25	1798.99	5.10%	-20.10 (-11.34%)
6	03690	美团-W	4.56%	12.50	1755.60	4.98%	新增
7	01787	山东黄金	4.52%	149.75	1741.75	4.94%	新增
8	02099	中国黄金国际	4.48%	45.49	1727.26	4.90%	新增
9	01530	三生制药	4.47%	305.90	1722.34	4.89%	-94.40 (-30.86%)
10	03311	中国建筑国际	4.46%	151.43	1719.18	4.88%	-218.27 (-144.15%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.69%	28.73	2192.26	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	5.19%	5.18	2000.07	5.67%	新增
3	00390	中国中铁	5.07%	532.60	1953.11	5.54%	87.30 (16.39%)
4	00175	吉利汽车	4.92%	138.17	1896.20	5.38%	-218.13 (-157.88%)
5	01818	招金矿业	4.67%	177.25	1798.99	5.10%	-20.10 (-11.34%)
6	03690	美团-W	4.56%	12.50	1755.60	4.98%	新增
7	01787	山东黄金	4.52%	149.75	1741.75	4.94%	新增
8	02099	中国黄金国际	4.48%	45.49	1727.26	4.90%	新增
9	01530	三生制药	4.47%	305.90	1722.34	4.89%	-94.40 (-30.86%)
10	03311	中国建筑国际	4.46%	151.43	1719.18	4.88%	-218.27 (-144.15%)
11	01186	中国铁建	4.24%	307.85	1633.54	4.63%	---
12	03993	洛阳钼业	4.23%	335.15	1629.40	4.62%	---
13	02899	紫金矿业	3.81%	112.00	1466.55	4.16%	---
14	603822	ST嘉澳	3.76%	29.74	1450.12	4.11%	---
15	000612	焦作万方	3.51%	210.82	1353.46	3.84%	---
16	601028	玉龙股份	3.38%	113.72	1303.23	3.70%	---
17	00358	江西铜业股份	3.22%	107.60	1241.54	3.52%	---
18	01138	中远海能	3.15%	211.00	1215.35	3.45%	---
19	000803	山高环能	3.01%	225.68	1157.74	3.28%	---
20	01258	中国有色矿业	2.70%	214.12	1039.01	2.95%	---
21	01171	兖矿能源	2.66%	123.80	1026.06	2.91%	---
22	00909	明源云	2.21%	349.00	853.22	2.42%	---
23	00853	微创医疗	1.77%	115.40	682.87	1.94%	---
24	03800	协鑫科技	1.62%	622.15	622.22	1.76%	---
25	02162	康诺亚-B	0.19%	2.50	71.54	0.20%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.00%	0.20	0.83	0.00%	---
27	00135	昆仑能源	0.00%	0.07	0.57	0.00%	---
28	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.50	0.00%	---
29	00772	阅文集团	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
30	01398	工商银行	0.00%	0.06	0.28	0.00%	---
31	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
32	01177	中国生物制药	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
33	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.23	0.00%	---
34	02380	中国电力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
35	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
36	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
38	00257	光大环境	0.00%	0.04	0.16	0.00%	---
39	00667	中国东方教育	0.00%	0.05	0.13	0.00%	---
40	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
41	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
42	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.06	0.00%	---
43	02096	先声药业	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
44	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	6.27%	369.70	3596.88	6.96%	-2.30 (-0.62%)
2	00285	比亚迪电子	5.94%	95.70	3406.51	6.59%	55.47 (57.96%)
3	00175	吉利汽车	4.98%	356.30	2858.40	5.53%	新增
4	03993	洛阳钼业	4.44%	390.93	2547.51	4.93%	196.83 (50.35%)
5	01818	招金矿业	4.11%	197.35	2359.55	4.57%	-99.41 (-50.37%)
6	01530	三生制药	4.10%	400.30	2352.83	4.55%	166.05 (41.48%)
7	00135	昆仑能源	3.67%	284.60	2103.96	4.07%	新增
8	00257	光大环境	3.39%	544.30	1947.35	3.77%	新增
9	00390	中国中铁	3.05%	445.30	1751.65	3.39%	新增
10	00386	中国石油化工股份	3.02%	375.60	1734.58	3.36%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	6.27%	369.70	3596.88	6.96%	-2.30 (-0.62%)
2	00285	比亚迪电子	5.94%	95.70	3406.51	6.59%	55.47 (57.96%)
3	00175	吉利汽车	4.98%	356.30	2858.40	5.53%	新增
4	03993	洛阳钼业	4.44%	390.93	2547.51	4.93%	196.83 (50.35%)
5	01818	招金矿业	4.11%	197.35	2359.55	4.57%	-99.41 (-50.37%)
6	01530	三生制药	4.10%	400.30	2352.83	4.55%	166.05 (41.48%)
7	00135	昆仑能源	3.67%	284.60	2103.96	4.07%	新增
8	00257	光大环境	3.39%	544.30	1947.35	3.77%	新增
9	00390	中国中铁	3.05%	445.30	1751.65	3.39%	新增
10	00386	中国石油化工股份	3.02%	375.60	1734.58	3.36%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	5.90%	372.00	3044.14	6.27%	新增
2	00728	中国电信	5.76%	877.80	2975.09	6.13%	新增
3	01787	山东黄金	5.76%	221.45	2974.11	6.13%	-11.53 (-5.20%)
4	00883	中国海洋石油	5.55%	243.10	2863.93	5.90%	-39.65 (-16.31%)
5	01818	招金矿业	5.06%	296.76	2611.31	5.38%	131.31 (44.25%)
6	01171	兖矿能源	3.26%	125.00	1681.04	3.46%	新增
7	00425	敏实集团	3.18%	114.80	1641.66	3.38%	新增
8	01530	三生制药	3.09%	234.25	1596.36	3.29%	新增
9	00857	中国石油股份	3.00%	330.89	1547.26	3.19%	179.09 (54.12%)
10	01093	石药集团	2.97%	232.80	1531.63	3.16%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	5.90%	372.00	3044.14	6.27%	新增
2	00728	中国电信	5.76%	877.80	2975.09	6.13%	新增
3	01787	山东黄金	5.76%	221.45	2974.11	6.13%	-11.53 (-5.20%)
4	00883	中国海洋石油	5.55%	243.10	2863.93	5.90%	-39.65 (-16.31%)
5	01818	招金矿业	5.06%	296.76	2611.31	5.38%	131.31 (44.25%)
6	01171	兖矿能源	3.26%	125.00	1681.04	3.46%	新增
7	00425	敏实集团	3.18%	114.80	1641.66	3.38%	新增
8	01530	三生制药	3.09%	234.25	1596.36	3.29%	新增
9	00857	中国石油股份	3.00%	330.89	1547.26	3.19%	179.09 (54.12%)
10	01093	石药集团	2.97%	232.80	1531.63	3.16%	新增
11	01398	工商银行	2.84%	423.86	1467.29	3.02%	---
12	02099	中国黄金国际	2.81%	48.07	1452.79	2.99%	---
13	00667	中国东方教育	2.72%	579.05	1406.32	2.90%	---
14	00780	同程旅行	2.70%	106.51	1393.74	2.87%	---
15	01378	中国宏桥	2.64%	235.15	1361.69	2.81%	---
16	00268	金蝶国际	2.62%	131.20	1353.04	2.79%	---
17	00285	比亚迪电子	2.59%	40.23	1334.38	2.75%	---
18	00772	阅文集团	2.42%	47.54	1251.45	2.58%	---
19	00826	天工国际	2.41%	654.60	1245.74	2.57%	---
20	01896	猫眼娱乐	2.17%	137.60	1119.77	2.31%	---
21	09992	泡泡玛特	2.12%	59.76	1096.65	2.26%	---
22	06862	海底捞	2.01%	78.80	1038.30	2.14%	---
23	00941	中国移动	2.01%	17.65	1036.46	2.14%	---
24	01208	五矿资源	1.79%	440.80	922.76	1.90%	---
25	00700	腾讯控股	1.56%	3.02	803.79	1.66%	---
26	02096	先声药业	1.53%	129.10	787.36	1.62%	---
27	03993	洛阳钼业	1.46%	194.10	751.08	1.55%	---
28	01951	锦欣生殖	1.43%	243.85	740.29	1.53%	---
29	02269	药明生物	1.38%	26.55	712.18	1.47%	---
30	03759	康龙化成	1.22%	43.95	630.08	1.30%	---
31	00358	江西铜业股份	1.07%	55.40	554.26	1.14%	---
32	06160	百济神州	1.07%	5.53	551.75	1.14%	---
33	03690	美团-W	1.04%	7.20	534.48	1.10%	---
34	00981	中芯国际	0.94%	26.88	483.85	1.00%	---
35	01415	高伟电子	0.89%	22.00	459.54	0.95%	---
36	06049	保利物业	0.78%	15.36	400.88	0.83%	---
37	02015	理想汽车-W	0.69%	2.68	357.72	0.74%	---
38	02357	中航科工	0.47%	80.20	243.47	0.50%	---
39	00669	创科实业	0.47%	2.85	240.32	0.50%	---
40	01888	建滔积层板	0.45%	38.41	233.88	0.48%	---
41	00777	网龙	0.21%	9.60	107.70	0.22%	---
42	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.09	0.00%	---
43	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
44	01024	快手-W	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
45	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.69	0.00%	---
46	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	18.76	5736.20	9.91%	16.03 (85.43%)
2	03690	美团-W	6.52%	35.99	4058.18	7.01%	26.39 (73.33%)
3	00763	中兴通讯	6.41%	137.68	3985.86	6.88%	新增
4	01787	山东黄金	4.93%	232.97	3067.32	5.30%	93.42 (40.10%)
5	00291	华润啤酒	4.81%	62.98	2995.99	5.17%	62.80 (99.72%)
6	00883	中国海洋石油	4.69%	282.75	2919.75	5.04%	-316.35 (-111.88%)
7	02318	中国平安	3.96%	53.55	2461.20	4.25%	新增
8	01024	快手-W	3.48%	43.92	2168.41	3.74%	43.92 (99.99%)
9	00780	同程旅行	3.19%	131.60	1987.36	3.43%	新增
10	00688	中国海外发展	3.09%	122.05	1921.97	3.32%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	18.76	5736.20	9.91%	16.03 (85.43%)
2	03690	美团-W	6.52%	35.99	4058.18	7.01%	26.39 (73.33%)
3	00763	中兴通讯	6.41%	137.68	3985.86	6.88%	新增
4	01787	山东黄金	4.93%	232.97	3067.32	5.30%	93.42 (40.10%)
5	00291	华润啤酒	4.81%	62.98	2995.99	5.17%	62.80 (99.72%)
6	00883	中国海洋石油	4.69%	282.75	2919.75	5.04%	-316.35 (-111.88%)
7	02318	中国平安	3.96%	53.55	2461.20	4.25%	新增
8	01024	快手-W	3.48%	43.92	2168.41	3.74%	43.92 (99.99%)
9	00780	同程旅行	3.19%	131.60	1987.36	3.43%	新增
10	00688	中国海外发展	3.09%	122.05	1921.97	3.32%	新增
11	01816	中广核电力	2.88%	1029.30	1793.60	3.10%	---
12	00772	阅文集团	2.65%	54.32	1650.20	2.85%	---
13	01818	招金矿业	2.40%	165.45	1491.86	2.58%	---
14	00390	中国中铁	2.34%	304.91	1453.38	2.51%	---
15	01378	中国宏桥	2.31%	245.35	1438.68	2.48%	---
16	01810	小米集团-W	2.25%	141.34	1396.95	2.41%	---
17	02689	玖龙纸业	2.17%	302.80	1348.42	2.33%	---
18	02400	心动公司	1.93%	66.09	1200.40	2.07%	---
19	01109	华润置地	1.93%	39.13	1197.89	2.07%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.80%	264.00	1117.22	1.93%	---
21	00826	天工国际	1.70%	603.20	1056.66	1.82%	---
22	01908	建发国际集团	1.49%	56.50	925.15	1.60%	---
23	02099	中国黄金国际	1.41%	32.03	880.02	1.52%	---
24	00857	中国石油股份	1.22%	151.80	758.56	1.31%	---
25	00667	中国东方教育	1.20%	270.00	749.29	1.29%	---
26	03888	金山软件	1.03%	22.44	638.26	1.10%	---
27	01071	华电国际电力股份	1.02%	168.00	633.51	1.09%	---
28	02378	保诚	0.99%	6.25	617.15	1.07%	---
29	02013	微盟集团	0.98%	174.60	611.72	1.06%	---
30	02269	药明生物	0.92%	16.55	572.97	0.99%	---
31	01167	加科思-B	0.89%	102.30	554.59	0.96%	---
32	00175	吉利汽车	0.87%	61.10	538.54	0.93%	---
33	00966	中国太平	0.80%	66.36	498.03	0.86%	---
34	01951	锦欣生殖	0.76%	124.55	475.41	0.82%	---
35	01888	建滔积层板	0.59%	54.20	368.29	0.64%	---
36	02333	长城汽车	0.48%	36.30	300.21	0.52%	---
37	02005	石四药集团	0.47%	64.00	295.03	0.51%	---
38	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
39	02096	先声药业	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
40	02015	理想汽车-W	0.00%	0.00	0.44	0.00%	---
41	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
42	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
43	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.22	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.87%	39.90	6864.55	9.83%	38.30 (95.99%)
2	03759	康龙化成	7.85%	125.68	6079.21	8.70%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.90%	599.10	5340.88	7.65%	新增
4	00285	比亚迪电子	5.15%	177.89	3988.39	5.71%	177.85 (99.98%)
5	00857	中国石油股份	3.91%	949.40	3027.61	4.33%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.65%	840.00	2828.81	4.05%	新增
7	00941	中国移动	3.54%	59.37	2744.66	3.93%	18.87 (31.79%)
8	02269	药明生物	3.43%	49.67	2655.55	3.80%	新增
9	02380	中国电力	3.37%	885.00	2608.80	3.74%	654.40 (73.94%)
10	01787	山东黄金	2.33%	139.55	1805.02	2.58%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.87%	39.90	6864.55	9.83%	38.30 (95.99%)
2	03759	康龙化成	7.85%	125.68	6079.21	8.70%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.90%	599.10	5340.88	7.65%	新增
4	00285	比亚迪电子	5.15%	177.89	3988.39	5.71%	177.85 (99.98%)
5	00857	中国石油股份	3.91%	949.40	3027.61	4.33%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.65%	840.00	2828.81	4.05%	新增
7	00941	中国移动	3.54%	59.37	2744.66	3.93%	18.87 (31.79%)
8	02269	药明生物	3.43%	49.67	2655.55	3.80%	新增
9	02380	中国电力	3.37%	885.00	2608.80	3.74%	654.40 (73.94%)
10	01787	山东黄金	2.33%	139.55	1805.02	2.58%	新增
11	00425	敏实集团	2.03%	83.20	1571.87	2.25%	---
12	00916	龙源电力	2.00%	181.80	1549.26	2.22%	---
13	03690	美团-W	1.93%	9.60	1497.62	2.14%	---
14	06127	昭衍新药	1.82%	39.54	1411.03	2.02%	---
15	00570	中国中药	1.42%	346.20	1097.84	1.57%	---
16	00826	天工国际	1.36%	410.20	1055.29	1.51%	---
17	02359	药明康德	1.21%	12.72	936.80	1.34%	---
18	02096	先声药业	1.13%	84.50	877.09	1.26%	---
19	00700	腾讯控股	1.05%	2.73	815.49	1.17%	---
20	01585	雅迪控股	1.04%	69.00	804.96	1.15%	---
21	00558	力劲科技	1.02%	138.25	792.84	1.14%	---
22	01398	工商银行	0.97%	209.30	751.58	1.08%	---
23	01186	中国铁建	0.93%	172.40	719.18	1.03%	---
24	01208	五矿资源	0.92%	398.00	711.04	1.02%	---
25	00836	华润电力	0.81%	43.80	624.44	0.89%	---
26	03347	泰格医药	0.76%	7.26	584.96	0.84%	---
27	01929	周大福	0.70%	38.08	541.53	0.78%	---
28	00939	建设银行	0.66%	117.50	513.25	0.73%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.54%	128.00	421.91	0.60%	---
30	03311	中国建筑国际	0.51%	50.40	394.83	0.57%	---
31	02869	绿城服务	0.49%	82.00	379.43	0.54%	---
32	02357	中航科工	0.48%	117.50	368.41	0.53%	---
33	01385	上海复旦	0.48%	14.00	368.92	0.53%	---
34	01818	招金矿业	0.47%	47.25	366.36	0.52%	---
35	01548	金斯瑞生物科技	0.44%	15.40	341.85	0.49%	---
36	01258	中国有色矿业	0.30%	65.50	234.62	0.34%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.17%	1.57	130.61	0.19%	---
38	00839	中教控股	0.15%	13.20	119.09	0.17%	---
39	01167	加科思-B	0.12%	19.38	90.54	0.13%	---
40	09922	九毛九	0.03%	1.24	23.11	0.03%	---
41	01896	猫眼娱乐	0.02%	2.04	16.42	0.02%	---
42	02015	理想汽车-W	0.01%	0.16	11.22	0.02%	---
43	06865	福莱特玻璃	0.01%	0.30	5.06	0.01%	---
44	00175	吉利汽车	0.01%	0.60	6.11	0.01%	---
45	00968	信义光能	0.01%	0.60	4.63	0.01%	---
46	01109	华润置地	0.01%	0.13	4.29	0.01%	---
47	00291	华润啤酒	0.01%	0.18	8.54	0.01%	---
48	01797	东方甄选	0.01%	0.10	4.69	0.01%	---
49	00696	中国民航信息网络	0.01%	0.70	10.32	0.01%	---
50	00669	创科实业	0.00%	0.02	1.32	0.00%	---
51	06969	思摩尔国际	0.00%	0.02	0.22	0.00%	---
52	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
53	02883	中海油田服务	0.00%	0.06	0.48	0.00%	---
54	02400	心动公司	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
55	02388	中银香港	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
56	02331	李宁	0.00%	0.01	0.90	0.00%	---
57	02238	广汽集团	0.00%	0.04	0.19	0.00%	---
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59	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
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61	01171	兖矿能源	0.00%	0.05	0.99	0.00%	---
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63	00753	中国国航	0.00%	0.07	0.46	0.00%	---
64	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.36	0.00%	---
65	09992	泡泡玛特	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	7.98%	100.54	7424.40	8.62%	61.80 (61.47%)
2	00388	香港交易所	5.95%	16.76	5534.02	6.43%	16.76 (99.97%)
3	01995	旭辉永升服务	4.97%	541.20	4628.29	5.37%	233.40 (43.13%)
4	00291	华润啤酒	4.88%	90.80	4542.60	5.28%	新增
5	00884	旭辉控股集团	4.36%	1205.13	4060.63	4.72%	266.35 (22.10%)
6	00175	吉利汽车	4.35%	265.20	4046.05	4.70%	新增
7	06098	碧桂园服务	4.32%	134.44	4018.38	4.67%	107.50 (79.96%)
8	02238	广汽集团	3.83%	549.44	3566.36	4.14%	549.40 (99.99%)
9	02313	申洲国际	3.41%	38.99	3169.33	3.68%	新增
10	00772	阅文集团	3.16%	90.84	2944.28	3.42%	18.32 (20.17%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	7.98%	100.54	7424.40	8.62%	61.80 (61.47%)
2	00388	香港交易所	5.95%	16.76	5534.02	6.43%	16.76 (99.97%)
3	01995	旭辉永升服务	4.97%	541.20	4628.29	5.37%	233.40 (43.13%)
4	00291	华润啤酒	4.88%	90.80	4542.60	5.28%	新增
5	00884	旭辉控股集团	4.36%	1205.13	4060.63	4.72%	266.35 (22.10%)
6	00175	吉利汽车	4.35%	265.20	4046.05	4.70%	新增
7	06098	碧桂园服务	4.32%	134.44	4018.38	4.67%	107.50 (79.96%)
8	02238	广汽集团	3.83%	549.44	3566.36	4.14%	549.40 (99.99%)
9	02313	申洲国际	3.41%	38.99	3169.33	3.68%	新增
10	00772	阅文集团	3.16%	90.84	2944.28	3.42%	18.32 (20.17%)
11	02015	理想汽车-W	2.90%	20.67	2702.78	3.14%	---
12	01024	快手-W	2.88%	35.82	2677.59	3.11%	---
13	02388	中银香港	2.86%	100.35	2660.37	3.09%	---
14	00941	中国移动	1.82%	40.50	1697.12	1.97%	---
15	09868	小鹏汽车-W	1.80%	15.52	1677.65	1.95%	---
16	01171	兖矿能源	1.61%	71.40	1502.09	1.74%	---
17	06690	海尔智家	1.59%	59.48	1477.68	1.72%	---
18	01299	友邦保险	1.44%	18.46	1342.67	1.56%	---
19	02333	长城汽车	1.42%	95.75	1321.61	1.53%	---
20	01999	敏华控股	1.28%	163.96	1189.04	1.38%	---
21	03690	美团-W	1.26%	7.05	1171.56	1.36%	---
22	02883	中海油田服务	1.24%	174.80	1149.56	1.33%	---
23	02380	中国电力	1.06%	230.60	982.09	1.14%	---
24	00168	青岛啤酒股份	1.03%	13.80	963.01	1.12%	---
25	00728	中国电信	0.89%	362.60	827.95	0.96%	---
26	01896	猫眼娱乐	0.82%	110.86	758.45	0.88%	---
27	06826	昊海生物科技	0.80%	20.94	743.17	0.86%	---
28	01347	华虹半导体	0.67%	25.70	624.19	0.72%	---
29	00189	东岳集团	0.59%	65.90	553.43	0.64%	---
30	00916	龙源电力	0.47%	33.50	434.32	0.50%	---
31	01211	比亚迪股份	0.46%	1.60	429.65	0.50%	---
32	00696	中国民航信息网络	0.39%	28.00	364.93	0.42%	---
33	00027	银河娱乐	0.29%	6.70	268.15	0.31%	---
34	01618	中国中冶	0.11%	63.40	101.93	0.12%	---
35	00763	中兴通讯	0.09%	5.64	88.17	0.10%	---
36	00881	中升控股	0.08%	1.60	75.74	0.09%	---
37	06049	保利物业	0.08%	1.72	73.55	0.09%	---
38	02007	碧桂园	0.06%	13.10	54.45	0.06%	---
39	02400	心动公司	0.01%	0.51	8.92	0.01%	---
40	01513	丽珠医药	0.01%	0.32	7.43	0.01%	---
41	01208	五矿资源	0.00%	0.80	2.00	0.00%	---
42	03998	波司登	0.00%	0.80	3.33	0.00%	---
43	06969	思摩尔国际	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
44	09922	九毛九	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
45	09992	泡泡玛特	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
46	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
47	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.86	0.00%	---
48	02331	李宁	0.00%	0.01	0.93	0.00%	---
49	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.65	0.00%	---
50	01109	华润置地	0.00%	0.13	4.21	0.00%	---
51	00753	中国国航	0.00%	0.07	0.44	0.00%	---
52	00700	腾讯控股	0.00%	0.00	1.18	0.00%	---
53	00669	创科实业	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
54	00285	比亚迪电子	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.90%	48.38	8914.92	10.57%	47.24 (97.65%)
2	01024	快手-W	9.76%	149.18	8787.91	10.41%	新增
3	02382	舜宇光学科技	9.19%	41.01	8268.44	9.80%	新增
4	09992	泡泡玛特	7.06%	173.97	6358.14	7.54%	新增
5	00285	比亚迪电子	5.86%	226.00	5275.40	6.25%	35.55 (15.73%)
6	300014	亿纬锂能	4.83%	36.80	4349.02	5.15%	新增
7	01772	赣锋锂业	4.32%	38.74	3886.38	4.61%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.00%	938.78	3599.79	4.27%	新增
9	01995	永升服务	3.38%	307.80	3040.02	3.60%	222.60 (72.32%)
10	00772	阅文集团	3.23%	72.52	2905.33	3.44%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.90%	48.38	8914.92	10.57%	47.24 (97.65%)
2	01024	快手-W	9.76%	149.18	8787.91	10.41%	新增
3	02382	舜宇光学科技	9.19%	41.01	8268.44	9.80%	新增
4	09992	泡泡玛特	7.06%	173.97	6358.14	7.54%	新增
5	00285	比亚迪电子	5.86%	226.00	5275.40	6.25%	35.55 (15.73%)
6	300014	亿纬锂能	4.83%	36.80	4349.02	5.15%	新增
7	01772	赣锋锂业	4.32%	38.74	3886.38	4.61%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.00%	938.78	3599.79	4.27%	新增
9	01995	永升服务	3.38%	307.80	3040.02	3.60%	222.60 (72.32%)
10	00772	阅文集团	3.23%	72.52	2905.33	3.44%	新增
11	06969	思摩尔国际	2.93%	81.12	2636.37	3.12%	---
12	300750	宁德时代	2.65%	4.05	2381.40	2.82%	---
13	01109	华润置地	1.87%	62.60	1678.76	1.99%	---
14	00700	腾讯控股	1.76%	4.23	1581.28	1.87%	---
15	002812	恩捷股份	1.73%	6.21	1554.98	1.84%	---
16	06078	海吉亚医疗	1.59%	35.86	1430.77	1.70%	---
17	002013	中航机电	1.51%	74.90	1361.68	1.61%	---
18	002459	晶澳科技	1.48%	14.35	1330.24	1.58%	---
19	01896	猫眼娱乐	1.18%	142.32	1063.54	1.26%	---
20	06098	碧桂园服务	1.14%	26.94	1028.78	1.22%	---
21	01801	信达生物	1.07%	24.40	962.56	1.14%	---
22	06855	亚盛医药-B	1.05%	40.99	945.08	1.12%	---
23	01385	上海复旦	0.96%	41.60	863.91	1.02%	---
24	02331	李宁	0.94%	12.15	847.85	1.00%	---
25	300054	鼎龙股份	0.92%	33.85	823.91	0.98%	---
26	002709	天赐材料	0.90%	7.09	812.87	0.96%	---
27	02018	瑞声科技	0.87%	31.05	781.90	0.93%	---
28	01516	融创服务	0.80%	111.10	722.14	0.86%	---
29	300454	深信服	0.74%	3.49	666.59	0.79%	---
30	00853	微创医疗	0.70%	26.95	625.77	0.74%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.60%	9.00	537.16	0.64%	---
32	01208	五矿资源	0.59%	262.00	535.53	0.63%	---
33	01755	新城悦服务	0.58%	56.80	519.20	0.62%	---
34	603806	福斯特	0.51%	3.54	462.15	0.55%	---
35	300438	鹏辉能源	0.45%	8.62	407.21	0.48%	---
36	02500	启明医疗-B	0.33%	12.25	296.46	0.35%	---
37	688063	派能科技	0.31%	1.41	278.40	0.33%	---
38	00909	明源云	0.31%	19.40	281.70	0.33%	---
39	09969	诺诚健华	0.28%	19.90	248.93	0.30%	---
40	02400	心动公司	0.27%	7.60	245.44	0.29%	---
41	01951	锦欣生殖	0.24%	30.65	218.27	0.26%	---
42	605117	德业股份	0.21%	0.68	186.18	0.22%	---
43	00268	金蝶国际	0.18%	8.20	160.90	0.19%	---
44	01992	复星旅游文化	0.17%	17.52	150.12	0.18%	---
45	03898	时代电气	0.13%	3.08	113.70	0.13%	---
46	06049	保利物业	0.10%	1.72	86.20	0.10%	---
47	603799	华友钴业	0.08%	0.63	69.50	0.08%	---
48	03323	中国建材	0.03%	3.40	26.58	0.03%	---
49	02196	复星医药	0.02%	0.80	22.47	0.03%	---
50	688768	容知日新	0.01%	0.09	9.84	0.01%	---
51	02013	微盟集团	0.01%	1.30	8.39	0.01%	---
52	600927	永安期货	0.01%	0.19	6.97	0.01%	---
53	01513	丽珠医药	0.01%	0.32	7.46	0.01%	---
54	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
55	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
56	688501	青达环保	0.00%	0.18	3.71	0.00%	---
57	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
58	03998	波司登	0.00%	0.80	3.21	0.00%	---
59	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.68	0.00%	---
60	02359	药明康德	0.00%	0.01	1.06	0.00%	---
61	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
62	02238	广汽集团	0.00%	0.04	0.26	0.00%	---
63	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	7.14%	190.45	8081.95	10.63%	126.40 (66.37%)
2	00941	中国移动	6.24%	174.80	7061.48	9.29%	新增
3	00780	同程艺龙	5.66%	395.92	6404.26	8.42%	新增
4	00939	建设银行	5.21%	1160.30	5898.98	7.76%	新增
5	06969	思摩尔国际	4.08%	129.00	4620.91	6.08%	107.60 (83.41%)
6	06862	海底捞	3.47%	115.40	3927.30	5.16%	104.40 (90.47%)
7	01113	长实集团	2.51%	63.80	2845.45	3.74%	新增
8	03998	波司登	2.40%	588.60	2718.18	3.57%	新增
9	01398	工商银行	2.27%	676.50	2566.83	3.38%	529.00 (78.20%)
10	03988	中国银行	2.21%	1076.20	2498.40	3.29%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	7.14%	190.45	8081.95	10.63%	126.40 (66.37%)
2	00941	中国移动	6.24%	174.80	7061.48	9.29%	新增
3	00780	同程艺龙	5.66%	395.92	6404.26	8.42%	新增
4	00939	建设银行	5.21%	1160.30	5898.98	7.76%	新增
5	06969	思摩尔国际	4.08%	129.00	4620.91	6.08%	107.60 (83.41%)
6	06862	海底捞	3.47%	115.40	3927.30	5.16%	104.40 (90.47%)
7	01113	长实集团	2.51%	63.80	2845.45	3.74%	新增
8	03998	波司登	2.40%	588.60	2718.18	3.57%	新增
9	01398	工商银行	2.27%	676.50	2566.83	3.38%	529.00 (78.20%)
10	03988	中国银行	2.21%	1076.20	2498.40	3.29%	新增
11	01288	农业银行	2.03%	1025.20	2303.23	3.03%	---
12	00753	中国国航	1.96%	467.20	2219.75	2.92%	---
13	00799	IGG	1.84%	244.10	2083.92	2.74%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.73%	50.00	1953.31	2.57%	---
15	01995	旭辉永升服务	1.21%	85.20	1366.82	1.80%	---
16	00728	中国电信	1.18%	550.80	1333.68	1.75%	---
17	01055	中国南方航空股份	1.10%	311.20	1248.11	1.64%	---
18	02238	广汽集团	0.99%	192.60	1117.00	1.47%	---
19	06690	海尔智家	0.90%	45.34	1022.39	1.34%	---
20	00489	东风集团股份	0.76%	147.80	858.41	1.13%	---
21	01896	猫眼娱乐	0.72%	80.56	819.14	1.08%	---
22	00670	中国东方航空股份	0.71%	295.00	807.58	1.06%	---
23	03311	中国建筑国际	0.59%	151.40	667.68	0.88%	---
24	03898	中车时代电气	0.56%	16.58	633.23	0.83%	---
25	01755	新城悦服务	0.54%	31.00	608.75	0.80%	---
26	06993	蓝月亮集团	0.52%	64.10	585.63	0.77%	---
27	00667	中国东方教育	0.40%	44.40	450.72	0.59%	---
28	00880	澳博控股	0.39%	63.20	445.94	0.59%	---
29	01765	希望教育	0.35%	255.00	396.78	0.52%	---
30	03690	美团-W	0.27%	1.14	302.64	0.40%	---
31	01579	颐海国际	0.21%	5.40	234.32	0.31%	---
32	03800	保利协鑫能源	0.13%	88.60	145.97	0.19%	---
33	02013	微盟集团	0.04%	3.50	49.86	0.07%	---
34	09666	金科服务	0.03%	0.52	31.52	0.04%	---
35	00241	阿里健康	0.02%	1.60	22.93	0.03%	---
36	00288	万洲国际	0.02%	3.80	22.07	0.03%	---
37	00696	中国民航信息网络	0.02%	2.00	27.89	0.04%	---
38	00700	腾讯控股	0.02%	0.04	21.33	0.03%	---
39	01513	丽珠医药	0.02%	0.85	27.05	0.04%	---
40	03323	中国建材	0.02%	3.40	25.80	0.03%	---
41	03692	翰森制药	0.02%	1.00	28.29	0.04%	---
42	09633	农夫山泉	0.02%	0.56	18.15	0.02%	---
43	01336	新华保险	0.01%	0.56	12.35	0.02%	---
44	00384	中国燃气	0.01%	0.58	11.44	0.02%	---
45	01888	建滔积层板	0.01%	0.85	12.32	0.02%	---
46	02628	中国人寿	0.01%	0.50	6.41	0.01%	---
47	03888	金山软件	0.01%	0.23	8.95	0.01%	---
48	06865	福莱特玻璃	0.01%	0.30	7.99	0.01%	---
49	00968	信义光能	0.01%	1.07	14.89	0.02%	---
50	01208	五矿资源	0.00%	0.80	2.28	0.00%	---
51	01873	维亚生物	0.00%	0.40	3.31	0.00%	---
52	01093	石药集团	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
53	06169	宇华教育	0.00%	0.80	4.68	0.01%	---
54	09969	诺诚健华-B	0.00%	0.20	4.75	0.01%	---
55	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.73	0.00%	---
56	01717	澳优	0.00%	0.50	4.33	0.01%	---
57	02359	药明康德	0.00%	0.01	1.45	0.00%	---
58	02601	中国太保	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.86%	5.42	2574.64	9.38%	1.02 (18.89%)
2	00285	比亚迪电子	7.53%	64.05	2188.63	7.98%	新增
3	02382	舜宇光学科技	4.84%	9.85	1406.84	5.13%	9.76 (99.09%)
4	02013	微盟集团	4.35%	107.70	1263.59	4.61%	新增
5	00268	金蝶国际	4.27%	46.70	1242.02	4.53%	46.60 (99.79%)
6	06969	思摩尔国际	3.71%	21.40	1077.96	3.93%	新增
7	01478	丘钛科技	3.31%	87.00	962.15	3.51%	86.10 (98.97%)
8	06098	碧桂园服务	2.70%	17.80	785.76	2.86%	新增
9	01772	赣锋锂业	2.66%	9.94	774.68	2.82%	-5.14 (-51.71%)
10	02359	药明康德	2.62%	5.96	761.20	2.77%	0.60 (10.07%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.86%	5.42	2574.64	9.38%	1.02 (18.89%)
2	00285	比亚迪电子	7.53%	64.05	2188.63	7.98%	新增
3	02382	舜宇光学科技	4.84%	9.85	1406.84	5.13%	9.76 (99.09%)
4	02013	微盟集团	4.35%	107.70	1263.59	4.61%	新增
5	00268	金蝶国际	4.27%	46.70	1242.02	4.53%	46.60 (99.79%)
6	06969	思摩尔国际	3.71%	21.40	1077.96	3.93%	新增
7	01478	丘钛科技	3.31%	87.00	962.15	3.51%	86.10 (98.97%)
8	06098	碧桂园服务	2.70%	17.80	785.76	2.86%	新增
9	01772	赣锋锂业	2.66%	9.94	774.68	2.82%	-5.14 (-51.71%)
10	02359	药明康德	2.62%	5.96	761.20	2.77%	0.60 (10.07%)
11	00968	信义光能	2.15%	36.66	624.75	2.28%	---
12	01398	工商银行	2.15%	147.50	624.43	2.28%	---
13	00354	中国软件国际	2.08%	83.00	604.26	2.20%	---
14	06865	福莱特玻璃	2.01%	21.30	585.31	2.13%	---
15	02018	瑞声科技	2.00%	15.90	580.78	2.12%	---
16	02331	李宁	1.93%	12.50	560.74	2.04%	---
17	06862	海底捞	1.90%	11.00	552.70	2.01%	---
18	01810	小米集团-W	1.76%	18.32	511.91	1.87%	---
19	03690	美团-W	1.67%	1.96	484.79	1.77%	---
20	09996	沛嘉医疗-B	1.49%	18.20	431.96	1.57%	---
21	03888	金山软件	1.43%	9.90	416.61	1.52%	---
22	06186	中国飞鹤	1.40%	26.70	408.09	1.49%	---
23	02269	药明生物	1.38%	4.65	402.32	1.47%	---
24	01177	中国生物制药	0.98%	45.00	284.05	1.04%	---
25	02601	中国太保	0.97%	11.06	282.51	1.03%	---
26	01211	比亚迪股份	0.88%	1.50	256.53	0.93%	---
27	01995	旭辉永升服务	0.84%	17.00	243.52	0.89%	---
28	09922	九毛九	0.83%	12.10	240.34	0.88%	---
29	00302	中手游	0.64%	80.40	186.76	0.68%	---
30	01093	石药集团	0.63%	27.42	182.98	0.67%	---
31	01873	维亚生物	0.60%	22.60	173.85	0.63%	---
32	02899	紫金矿业	0.59%	23.20	171.44	0.62%	---
33	01347	华虹半导体	0.54%	4.20	155.54	0.57%	---
34	00291	华润啤酒	0.41%	2.00	120.19	0.44%	---
35	06088	FIT HON TENG	0.19%	25.00	56.60	0.21%	---
36	03993	洛阳钼业	0.18%	12.60	53.66	0.20%	---
37	00772	阅文集团	0.18%	1.02	52.24	0.19%	---
38	00241	阿里健康	0.11%	1.60	30.84	0.11%	---
39	03692	翰森制药	0.11%	1.00	31.65	0.12%	---
40	03323	中国建材	0.09%	3.40	26.67	0.10%	---
41	01513	丽珠医药	0.07%	0.85	21.50	0.08%	---
42	01336	新华保险	0.05%	0.56	14.26	0.05%	---
43	00880	澳博控股	0.04%	1.70	12.40	0.05%	---
44	02020	安踏体育	0.04%	0.10	10.34	0.04%	---
45	01888	建滔积层板	0.03%	0.85	9.06	0.03%	---
46	01896	猫眼娱乐	0.02%	0.46	4.74	0.02%	---
47	02628	中国人寿	0.02%	0.50	7.20	0.03%	---
48	00288	万洲国际	0.01%	0.30	1.64	0.01%	---
49	01208	五矿资源	0.01%	0.80	2.27	0.01%	---
50	00388	香港交易所	0.01%	0.00	1.61	0.01%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	4.40	2003.62	13.34%	0.61 (13.80%)
2	06186	中国飞鹤	6.07%	87.10	1234.78	8.22%	新增
3	00388	香港交易所	4.14%	2.79	842.36	5.61%	2.59 (92.82%)
4	00788	中国铁塔	3.84%	623.80	780.63	5.20%	519.80 (83.33%)
5	02319	蒙牛乳业	3.29%	24.70	667.83	4.45%	22.70 (91.90%)
6	02208	金风科技	3.07%	102.96	624.48	4.16%	47.14 (45.78%)
7	02269	药明生物	2.90%	4.55	589.34	3.92%	1.95 (42.86%)
8	01772	赣锋锂业	2.43%	15.08	493.82	3.29%	新增
9	02359	药明康德	2.42%	5.36	492.85	3.28%	新增
10	02318	中国平安	2.25%	6.45	456.61	3.04%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	4.40	2003.62	13.34%	0.61 (13.80%)
2	06186	中国飞鹤	6.07%	87.10	1234.78	8.22%	新增
3	00388	香港交易所	4.14%	2.79	842.36	5.61%	2.59 (92.82%)
4	00788	中国铁塔	3.84%	623.80	780.63	5.20%	519.80 (83.33%)
5	02319	蒙牛乳业	3.29%	24.70	667.83	4.45%	22.70 (91.90%)
6	02208	金风科技	3.07%	102.96	624.48	4.16%	47.14 (45.78%)
7	02269	药明生物	2.90%	4.55	589.34	3.92%	1.95 (42.86%)
8	01772	赣锋锂业	2.43%	15.08	493.82	3.29%	新增
9	02359	药明康德	2.42%	5.36	492.85	3.28%	新增
10	02318	中国平安	2.25%	6.45	456.61	3.04%	新增
11	02202	万科企业	2.15%	19.52	436.84	2.91%	---
12	00772	阅文集团	2.02%	8.62	411.02	2.74%	---
13	02238	广汽集团	1.84%	73.40	374.79	2.49%	---
14	01288	农业银行	1.54%	109.70	312.64	2.08%	---
15	01398	工商银行	1.33%	62.90	270.04	1.80%	---
16	00241	阿里健康	1.18%	11.60	239.47	1.59%	---
17	00817	中国金茂	1.16%	47.40	235.97	1.57%	---
18	00939	建设银行	1.09%	38.80	222.22	1.48%	---
19	01109	华润置地	1.06%	8.00	214.48	1.43%	---
20	01066	威高股份	0.93%	12.00	188.97	1.26%	---
21	02196	复星医药	0.81%	7.00	165.61	1.10%	---
22	02005	石四药集团	0.77%	32.60	157.53	1.05%	---
23	01093	石药集团	0.77%	11.76	157.26	1.05%	---
24	01918	融创中国	0.69%	4.70	139.31	0.93%	---
25	01951	锦欣生殖(五百)	0.68%	12.80	137.26	0.91%	---
26	01558	东阳光药	0.65%	9.16	132.54	0.88%	---
27	01810	小米集团-W	0.58%	10.00	117.29	0.78%	---
28	00874	白云山	0.51%	5.80	103.63	0.69%	---
29	06808	高鑫零售	0.43%	7.15	86.47	0.58%	---
30	01317	枫叶教育	0.33%	30.80	66.40	0.44%	---
31	00753	中国国航	0.31%	15.00	63.30	0.42%	---
32	02020	安踏体育	0.28%	0.90	56.23	0.37%	---
33	01211	比亚迪股份	0.27%	1.00	54.67	0.36%	---
34	02669	中海物业	0.22%	6.00	44.94	0.30%	---
35	06886	HTSC	0.22%	3.98	44.86	0.30%	---
36	03908	中金公司	0.21%	3.12	43.38	0.29%	---
37	00777	网龙	0.20%	2.00	39.73	0.26%	---
38	00813	世茂集团	0.18%	1.25	37.45	0.25%	---
39	00839	中教控股	0.17%	3.00	34.14	0.23%	---
40	01055	中国南方航空股份	0.17%	10.80	33.84	0.23%	---
41	00670	中国东方航空股份	0.16%	12.60	31.77	0.21%	---
42	03692	翰森制药	0.16%	1.00	33.34	0.22%	---
43	01513	丽珠医药	0.15%	0.85	30.36	0.20%	---
44	03993	洛阳钼业	0.14%	12.60	29.12	0.19%	---
45	03323	中国建材	0.13%	3.40	25.62	0.17%	---
46	03690	美团-W	0.12%	0.16	24.37	0.16%	---
47	00688	中国海外发展	0.11%	1.00	21.42	0.14%	---
48	01299	友邦保险	0.08%	0.26	17.17	0.11%	---
49	01336	新华保险	0.07%	0.56	13.27	0.09%	---
50	00880	澳博控股	0.07%	1.70	13.35	0.09%	---
51	00152	深圳国际	0.06%	1.15	12.96	0.09%	---
52	00968	信义光能	0.06%	1.92	12.90	0.09%	---
53	01999	敏华控股	0.06%	1.84	12.45	0.08%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.05%	0.09	10.19	0.07%	---
55	01478	丘钛科技	0.04%	0.90	8.30	0.06%	---
56	02628	中国人寿	0.04%	0.50	7.12	0.05%	---
57	01888	建滔积层板	0.03%	0.85	6.05	0.04%	---
58	01896	猫眼娱乐	0.02%	0.46	4.97	0.03%	---
59	00288	万洲国际	0.01%	0.30	1.82	0.01%	---
60	01099	国药控股	0.01%	0.08	1.45	0.01%	---
61	01208	五矿资源	0.01%	0.80	1.17	0.01%	---
62	06865	福莱特玻璃	0.01%	0.30	2.29	0.02%	---
63	00268	金蝶国际	0.01%	0.10	1.65	0.01%	---
64	02601	中国太保	0.01%	0.06	1.13	0.01%	---
65	00257	光大环境	0.01%	0.50	1.87	0.01%	---
66	00883	中国海洋石油	0.00%	0.10	0.79	0.01%	---
67	00857	中国石油股份	0.00%	0.20	0.47	0.00%	---
68	01658	邮储银行	0.00%	0.10	0.41	0.00%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	3.79	1275.84	10.57%	---
2	03690	美团-W	6.49%	9.31	849.82	7.04%	---
3	00522	ASM PACIFIC	5.84%	7.89	764.02	6.33%	---
4	00763	中兴通讯	4.95%	30.32	647.77	5.37%	---
5	01299	友邦保险	4.60%	8.22	602.32	4.99%	---
6	02208	金风科技	3.46%	55.82	452.52	3.75%	---
7	00968	信义光能	3.27%	86.51	428.54	3.55%	---
8	00939	建设银行	2.94%	63.90	385.23	3.19%	---
9	00817	中国金茂	2.58%	62.00	337.12	2.79%	---
10	01478	丘钛科技	2.00%	22.60	261.16	2.16%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	3.79	1275.84	10.57%	---
2	03690	美团-W	6.49%	9.31	849.82	7.04%	---
3	00522	ASM PACIFIC	5.84%	7.89	764.02	6.33%	---
4	00763	中兴通讯	4.95%	30.32	647.77	5.37%	---
5	01299	友邦保险	4.60%	8.22	602.32	4.99%	---
6	02208	金风科技	3.46%	55.82	452.52	3.75%	---
7	00968	信义光能	3.27%	86.51	428.54	3.55%	---
8	00939	建设银行	2.94%	63.90	385.23	3.19%	---
9	00817	中国金茂	2.58%	62.00	337.12	2.79%	---
10	01478	丘钛科技	2.00%	22.60	261.16	2.16%	---
11	02601	中国太保	1.95%	9.28	255.20	2.12%	---
12	00175	吉利汽车	1.88%	18.00	245.73	2.04%	---
13	02202	万科企业	1.83%	8.06	240.06	1.99%	---
14	02238	广汽集团	1.82%	27.40	238.08	1.97%	---
15	02269	药明生物	1.76%	2.60	229.76	1.90%	---
16	01093	石药集团	1.73%	13.60	226.35	1.88%	---
17	02020	安踏体育	1.67%	3.50	218.68	1.81%	---
18	01109	华润置地	1.59%	6.00	208.54	1.73%	---
19	02196	复星医药	1.44%	8.95	188.40	1.56%	---
20	01810	小米集团-W	1.32%	17.92	173.04	1.43%	---
21	00788	中国铁塔	1.22%	104.00	160.24	1.33%	---
22	06865	福莱特玻璃	1.16%	32.80	151.32	1.25%	---
23	06030	中信证券	1.11%	9.10	144.94	1.20%	---
24	00291	华润啤酒	1.06%	3.60	138.99	1.15%	---
25	01336	新华保险	1.04%	4.55	136.54	1.13%	---
26	01558	东阳光药	0.88%	2.90	114.95	0.95%	---
27	03998	波司登	0.87%	45.00	113.27	0.94%	---
28	02333	长城汽车	0.86%	21.70	111.97	0.93%	---
29	01918	融创中国	0.86%	2.70	112.59	0.93%	---
30	02013	微盟集团	0.82%	35.20	106.89	0.89%	---
31	00880	澳博控股	0.81%	13.40	106.47	0.88%	---
32	01398	工商银行	0.76%	18.50	99.43	0.82%	---
33	01888	建滔积层板	0.57%	8.65	74.85	0.62%	---
34	01999	敏华控股	0.52%	13.76	68.41	0.57%	---
35	01579	颐海国际	0.44%	1.40	57.31	0.48%	---
36	06862	海底捞	0.43%	2.00	56.08	0.46%	---
37	02319	蒙牛乳业	0.43%	2.00	56.43	0.47%	---
38	02628	中国人寿	0.43%	2.90	56.24	0.47%	---
39	01055	中国南方航空股份	0.40%	11.20	52.57	0.44%	---
40	00670	中国东方航空股份	0.38%	12.80	49.53	0.41%	---
41	01211	比亚迪股份	0.36%	1.35	46.98	0.39%	---
42	00753	中国国航	0.35%	6.40	45.35	0.38%	---
43	00388	香港交易所	0.35%	0.20	45.46	0.38%	---
44	01208	五矿资源	0.35%	21.60	45.28	0.38%	---
45	00813	世茂集团	0.35%	1.70	45.99	0.38%	---
46	00288	万洲国际	0.33%	6.05	43.63	0.36%	---
47	03908	中金公司	0.32%	3.16	42.52	0.35%	---
48	01896	猫眼娱乐	0.30%	3.04	39.05	0.32%	---
49	06060	众安在线	0.28%	1.45	36.50	0.30%	---
50	01044	恒安国际	0.27%	0.70	34.80	0.29%	---
51	02669	中海物业	0.23%	7.00	30.73	0.25%	---
52	06808	高鑫零售	0.21%	3.25	27.51	0.23%	---
53	02313	申洲国际	0.21%	0.27	27.55	0.23%	---
54	03323	中国建材	0.21%	3.60	28.06	0.23%	---
55	01513	丽珠医药	0.20%	1.20	26.07	0.22%	---
56	00241	阿里健康	0.18%	3.00	24.19	0.20%	---
57	00696	中国民航信息网络	0.18%	1.40	23.85	0.20%	---
58	00152	深圳国际	0.16%	1.40	21.47	0.18%	---
59	00268	金蝶国际	0.12%	2.30	16.05	0.13%	---
60	02382	舜宇光学科技	0.02%	0.02	2.42	0.02%	---

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