汇丰晋信港股通双核策略混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.83%	4898.95	19767.65	0.99%	1420.89 (29.00%)
2	01055	中国南方航空股份	9.71%	5669.46	19522.82	1.22%	1453.93 (25.64%)
3	00670	中国东方航空股份	9.69%	6320.30	19475.97	1.25%	1744.84 (27.61%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.88%	131.64	13831.17	0.01%	8.78 (6.67%)
5	02331	李宁	6.03%	641.50	12121.24	0.25%	-134.57 (-20.98%)
6	02319	蒙牛乳业	6.02%	796.67	12098.75	0.21%	-214.73 (-26.95%)
7	00700	腾讯控股	5.84%	27.49	11746.89	0.00%	2.94 (10.70%)
8	00285	比亚迪电子	5.83%	481.45	11732.66	0.21%	375.25 (77.94%)
9	01024	快手-W	5.36%	270.47	10774.99	0.07%	72.45 (26.79%)
10	002531	天顺风能	5.10%	921.06	10251.43	0.52%	-1099.33 (-119.35%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.83%	4898.95	19767.65	0.99%	1420.89 (29.00%)
2	01055	中国南方航空股份	9.71%	5669.46	19522.82	1.22%	1453.93 (25.64%)
3	00670	中国东方航空股份	9.69%	6320.30	19475.97	1.25%	1744.84 (27.61%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.88%	131.64	13831.17	0.01%	8.78 (6.67%)
5	02331	李宁	6.03%	641.50	12121.24	0.25%	-134.57 (-20.98%)
6	02319	蒙牛乳业	6.02%	796.67	12098.75	0.21%	-214.73 (-26.95%)
7	00700	腾讯控股	5.84%	27.49	11746.89	0.00%	2.94 (10.70%)
8	00285	比亚迪电子	5.83%	481.45	11732.66	0.21%	375.25 (77.94%)
9	01024	快手-W	5.36%	270.47	10774.99	0.07%	72.45 (26.79%)
10	002531	天顺风能	5.10%	921.06	10251.43	0.52%	-1099.33 (-119.35%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.46%	3478.06	22210.08	10.09%	1033.40 (29.71%)
2	01055	中国南方航空股份	9.44%	4215.53	22159.93	10.07%	771.36 (18.30%)
3	00670	中国东方航空股份	9.38%	4575.46	22027.01	10.01%	296.02 (6.47%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.75%	122.86	15846.00	7.20%	67.11 (54.62%)
5	002531	天顺风能	5.91%	2020.39	13859.89	6.30%	新增
6	01138	中远海能	5.90%	1597.95	13855.66	6.30%	620.29 (38.82%)
7	02319	蒙牛乳业	5.80%	1011.40	13620.53	6.19%	515.00 (50.92%)
8	00700	腾讯控股	5.66%	24.55	13280.09	6.04%	11.92 (48.56%)
9	02331	李宁	5.58%	776.07	13087.04	5.95%	270.02 (34.79%)
10	01024	快手-W	4.87%	198.01	11437.45	5.20%	115.58 (58.37%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00753	中国国航	9.46%	3478.06	22210.08	10.09%	1033.40 (29.71%)
2	01055	中国南方航空股份	9.44%	4215.53	22159.93	10.07%	771.36 (18.30%)
3	00670	中国东方航空股份	9.38%	4575.46	22027.01	10.01%	296.02 (6.47%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.75%	122.86	15846.00	7.20%	67.11 (54.62%)
5	002531	天顺风能	5.91%	2020.39	13859.89	6.30%	新增
6	01138	中远海能	5.90%	1597.95	13855.66	6.30%	620.29 (38.82%)
7	02319	蒙牛乳业	5.80%	1011.40	13620.53	6.19%	515.00 (50.92%)
8	00700	腾讯控股	5.66%	24.55	13280.09	6.04%	11.92 (48.56%)
9	02331	李宁	5.58%	776.07	13087.04	5.95%	270.02 (34.79%)
10	01024	快手-W	4.87%	198.01	11437.45	5.20%	115.58 (58.37%)
11	02333	长城汽车	4.07%	692.10	9564.26	4.35%	---
12	00013	和黄医药	3.94%	496.42	9245.48	4.20%	---
13	02313	申洲国际	3.87%	164.30	9082.02	4.13%	---
14	603988	中电电机	3.85%	371.68	9031.72	4.10%	---
15	00390	中国中铁	3.00%	2034.90	7039.40	3.20%	---
16	00551	裕元集团	2.78%	453.00	6534.26	2.97%	---
17	02555	茶百道	2.10%	827.72	4919.30	2.24%	---
18	00285	比亚迪电子	1.37%	106.20	3226.81	1.47%	---
19	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
20	00358	江西铜业股份	0.00%	0.07	2.58	0.00%	---
21	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.66	0.00%	---
22	02359	药明康德	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
23	00386	中国石油化工股份	0.00%	0.20	0.85	0.00%	---
24	00175	吉利汽车	0.00%	0.04	0.64	0.00%	---
25	00135	昆仑能源	0.00%	0.07	0.49	0.00%	---
26	01398	工商银行	0.00%	0.06	0.33	0.00%	---
27	09626	哔哩哔哩-W	0.00%	0.00	0.31	0.00%	---
28	00667	中国东方教育	0.00%	0.05	0.30	0.00%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---
30	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.23	0.00%	---
31	03311	中国建筑国际	0.00%	0.03	0.22	0.00%	---
32	00257	光大环境	0.00%	0.04	0.19	0.00%	---
33	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
34	02096	先声药业	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
35	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
36	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---
37	01177	中国生物制药	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
38	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.05	0.00%	---
39	03800	协鑫科技	0.00%	0.05	0.04	0.00%	---
40	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
41	01186	中国铁建	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
42	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
43	02380	中国电力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.44%	3444.17	13080.95	0.74%	675.32 (19.61%)
2	00670	中国东方航空股份	9.39%	4279.44	13010.45	0.83%	1087.34 (25.41%)
3	00753	中国国航	9.37%	2444.66	12989.81	0.49%	590.66 (24.16%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.50%	55.75	9008.48	0.00%	-21.74 (-39.00%)
5	02331	李宁	5.88%	506.05	8149.92	0.20%	90.27 (17.84%)
6	01138	中远海能	5.81%	977.65	8051.06	0.75%	-120.99 (-12.38%)
7	00700	腾讯控股	5.52%	12.63	7642.59	0.00%	-0.99 (-7.87%)
8	02319	蒙牛乳业	4.91%	496.40	6798.05	0.13%	新增
9	01024	快手-W	4.59%	82.43	6366.76	0.02%	8.45 (10.25%)
10	000803	山高环能	4.11%	801.88	5701.34	1.74%	61.14 (7.62%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.44%	3444.17	13080.95	0.74%	675.32 (19.61%)
2	00670	中国东方航空股份	9.39%	4279.44	13010.45	0.83%	1087.34 (25.41%)
3	00753	中国国航	9.37%	2444.66	12989.81	0.49%	590.66 (24.16%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.50%	55.75	9008.48	0.00%	-21.74 (-39.00%)
5	02331	李宁	5.88%	506.05	8149.92	0.20%	90.27 (17.84%)
6	01138	中远海能	5.81%	977.65	8051.06	0.75%	-120.99 (-12.38%)
7	00700	腾讯控股	5.52%	12.63	7642.59	0.00%	-0.99 (-7.87%)
8	02319	蒙牛乳业	4.91%	496.40	6798.05	0.13%	新增
9	01024	快手-W	4.59%	82.43	6366.76	0.02%	8.45 (10.25%)
10	000803	山高环能	4.11%	801.88	5701.34	1.74%	61.14 (7.62%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.05%	2768.86	10150.73	9.77%	1541.86 (55.69%)
2	00753	中国国航	8.98%	1854.00	10076.90	9.70%	910.40 (49.10%)
3	00670	中国东方航空股份	8.20%	3192.10	9198.88	8.85%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	6.92%	77.49	7759.20	7.47%	41.00 (52.91%)
5	01138	中远海能	5.81%	1098.64	6522.43	6.28%	新增
6	02331	李宁	5.72%	415.78	6415.53	6.17%	130.08 (31.29%)
7	00700	腾讯控股	5.57%	13.62	6247.32	6.01%	6.20 (45.52%)
8	603822	ST嘉澳	4.36%	93.91	4895.53	4.71%	35.50 (37.80%)
9	000803	山高环能	4.07%	740.74	4562.93	4.39%	新增
10	000612	焦作万方	4.01%	581.78	4502.99	4.33%	156.92 (26.97%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	9.05%	2768.86	10150.73	9.77%	1541.86 (55.69%)
2	00753	中国国航	8.98%	1854.00	10076.90	9.70%	910.40 (49.10%)
3	00670	中国东方航空股份	8.20%	3192.10	9198.88	8.85%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	6.92%	77.49	7759.20	7.47%	41.00 (52.91%)
5	01138	中远海能	5.81%	1098.64	6522.43	6.28%	新增
6	02331	李宁	5.72%	415.78	6415.53	6.17%	130.08 (31.29%)
7	00700	腾讯控股	5.57%	13.62	6247.32	6.01%	6.20 (45.52%)
8	603822	ST嘉澳	4.36%	93.91	4895.53	4.71%	35.50 (37.80%)
9	000803	山高环能	4.07%	740.74	4562.93	4.39%	新增
10	000612	焦作万方	4.01%	581.78	4502.99	4.33%	156.92 (26.97%)
11	00013	和黄医药	3.94%	205.83	4420.50	4.25%	---
12	02333	长城汽车	3.88%	395.60	4358.07	4.19%	---
13	09626	哔哩哔哩-W	3.83%	28.13	4302.65	4.14%	---
14	01024	快手-W	3.81%	73.98	4270.52	4.11%	---
15	03800	协鑫科技	3.50%	4300.85	3922.16	3.77%	---
16	00390	中国中铁	3.29%	1077.10	3693.30	3.55%	---
17	02313	申洲国际	2.50%	55.16	2806.92	2.70%	---
18	01258	中国有色矿业	2.33%	393.49	2615.98	2.52%	---
19	02555	茶百道	1.91%	247.16	2145.78	2.06%	---
20	603988	中电电机	0.63%	26.12	701.84	0.68%	---
21	603885	吉祥航空	0.30%	25.14	338.64	0.33%	---
22	02359	药明康德	0.00%	0.02	1.18	0.00%	---
23	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.72	0.00%	---
24	00358	江西铜业股份	0.00%	0.07	0.93	0.00%	---
25	00386	中国石油化工股份	0.00%	0.20	0.76	0.00%	---
26	00175	吉利汽车	0.00%	0.04	0.58	0.00%	---
27	00135	昆仑能源	0.00%	0.07	0.51	0.00%	---
28	01398	工商银行	0.00%	0.06	0.33	0.00%	---
29	00667	中国东方教育	0.00%	0.05	0.30	0.00%	---
30	03311	中国建筑国际	0.00%	0.03	0.29	0.00%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
32	00257	光大环境	0.00%	0.04	0.16	0.00%	---
33	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---
34	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
35	02096	先声药业	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
36	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.07	0.00%	---
37	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
38	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
39	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---
40	01177	中国生物制药	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
41	01186	中国铁建	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
42	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
43	02380	中国电力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
44	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.74%	36.49	4310.28	0.00%	7.76 (21.27%)
2	00753	中国国航	5.68%	943.60	4266.83	0.19%	新增
3	02331	李宁	5.59%	285.70	4197.35	0.11%	新增
4	01818	招金矿业	5.56%	292.32	4175.97	0.10%	115.07 (39.37%)
5	01055	中国南方航空股份	5.35%	1227.00	4019.71	0.26%	新增
6	01787	山东黄金	5.34%	234.72	4007.31	0.27%	84.97 (36.20%)
7	603822	嘉澳环保	4.80%	58.41	3602.73	0.76%	28.67 (49.08%)
8	00700	腾讯控股	4.53%	7.42	3402.84	0.00%	2.24 (30.19%)
9	03690	美团-W	4.40%	22.96	3300.70	0.00%	10.46 (45.56%)
10	000612	焦作万方	4.29%	424.86	3220.44	0.36%	214.04 (50.38%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.74%	36.49	4310.28	0.00%	7.76 (21.27%)
2	00753	中国国航	5.68%	943.60	4266.83	0.19%	新增
3	02331	李宁	5.59%	285.70	4197.35	0.11%	新增
4	01818	招金矿业	5.56%	292.32	4175.97	0.10%	115.07 (39.37%)
5	01055	中国南方航空股份	5.35%	1227.00	4019.71	0.26%	新增
6	01787	山东黄金	5.34%	234.72	4007.31	0.27%	84.97 (36.20%)
7	603822	嘉澳环保	4.80%	58.41	3602.73	0.76%	28.67 (49.08%)
8	00700	腾讯控股	4.53%	7.42	3402.84	0.00%	2.24 (30.19%)
9	03690	美团-W	4.40%	22.96	3300.70	0.00%	10.46 (45.56%)
10	000612	焦作万方	4.29%	424.86	3220.44	0.36%	214.04 (50.38%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.69%	28.73	2192.26	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	5.19%	5.18	2000.07	5.67%	-2.33 (-45.05%)
3	00390	中国中铁	5.07%	532.60	1953.11	5.54%	新增
4	00175	吉利汽车	4.92%	138.17	1896.20	5.38%	-160.28 (-116.00%)
5	01818	招金矿业	4.67%	177.25	1798.99	5.10%	-49.40 (-27.87%)
6	03690	美团-W	4.56%	12.50	1755.60	4.98%	-3.59 (-28.70%)
7	01787	山东黄金	4.52%	149.75	1741.75	4.94%	新增
8	02099	中国黄金国际	4.48%	45.49	1727.26	4.90%	-24.78 (-54.46%)
9	01530	三生制药	4.47%	305.90	1722.34	4.89%	新增
10	03311	中国建筑国际	4.46%	151.43	1719.18	4.88%	-112.53 (-74.31%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.69%	28.73	2192.26	6.22%	新增
2	00700	腾讯控股	5.19%	5.18	2000.07	5.67%	-2.33 (-45.05%)
3	00390	中国中铁	5.07%	532.60	1953.11	5.54%	新增
4	00175	吉利汽车	4.92%	138.17	1896.20	5.38%	-160.28 (-116.00%)
5	01818	招金矿业	4.67%	177.25	1798.99	5.10%	-49.40 (-27.87%)
6	03690	美团-W	4.56%	12.50	1755.60	4.98%	-3.59 (-28.70%)
7	01787	山东黄金	4.52%	149.75	1741.75	4.94%	新增
8	02099	中国黄金国际	4.48%	45.49	1727.26	4.90%	-24.78 (-54.46%)
9	01530	三生制药	4.47%	305.90	1722.34	4.89%	新增
10	03311	中国建筑国际	4.46%	151.43	1719.18	4.88%	-112.53 (-74.31%)
11	01186	中国铁建	4.24%	307.85	1633.54	4.63%	---
12	03993	洛阳钼业	4.23%	335.15	1629.40	4.62%	---
13	02899	紫金矿业	3.81%	112.00	1466.55	4.16%	---
14	603822	ST嘉澳	3.76%	29.74	1450.12	4.11%	---
15	000612	焦作万方	3.51%	210.82	1353.46	3.84%	---
16	601028	玉龙股份	3.38%	113.72	1303.23	3.70%	---
17	00358	江西铜业股份	3.22%	107.60	1241.54	3.52%	---
18	01138	中远海能	3.15%	211.00	1215.35	3.45%	---
19	000803	山高环能	3.01%	225.68	1157.74	3.28%	---
20	01258	中国有色矿业	2.70%	214.12	1039.01	2.95%	---
21	01171	兖矿能源	2.66%	123.80	1026.06	2.91%	---
22	00909	明源云	2.21%	349.00	853.22	2.42%	---
23	00853	微创医疗	1.77%	115.40	682.87	1.94%	---
24	03800	协鑫科技	1.62%	622.15	622.22	1.76%	---
25	02162	康诺亚-B	0.19%	2.50	71.54	0.20%	---
26	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
27	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.23	0.00%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.00%	0.20	0.83	0.00%	---
29	00135	昆仑能源	0.00%	0.07	0.57	0.00%	---
30	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.50	0.00%	---
31	00772	阅文集团	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
32	01398	工商银行	0.00%	0.06	0.28	0.00%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
34	00257	光大环境	0.00%	0.04	0.16	0.00%	---
35	00667	中国东方教育	0.00%	0.05	0.13	0.00%	---
36	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
37	00189	东岳集团	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
38	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.06	0.00%	---
39	02096	先声药业	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
40	01177	中国生物制药	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
41	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
42	02380	中国电力	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
43	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
44	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.54%	298.45	3278.07	0.03%	-57.85 (-19.39%)
2	00700	腾讯控股	5.09%	7.51	3012.07	0.00%	2.84 (37.79%)
3	03993	洛阳钼业	5.00%	429.95	2958.34	0.11%	39.02 (9.08%)
4	03311	中国建筑国际	4.86%	263.95	2880.18	0.05%	-105.75 (-40.06%)
5	01818	招金矿业	4.76%	226.65	2816.51	0.08%	29.30 (12.93%)
6	00285	比亚迪电子	4.50%	90.87	2667.22	0.04%	-4.84 (-5.32%)
7	03690	美团-W	4.21%	16.08	2494.69	0.00%	5.82 (36.21%)
8	02099	中国黄金国际	3.91%	70.27	2312.96	0.18%	新增
9	601028	玉龙股份	3.65%	151.91	2161.68	0.19%	新增
10	00189	东岳集团	3.34%	282.00	1975.95	0.16%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	5.54%	298.45	3278.07	0.03%	-57.85 (-19.39%)
2	00700	腾讯控股	5.09%	7.51	3012.07	0.00%	2.84 (37.79%)
3	03993	洛阳钼业	5.00%	429.95	2958.34	0.11%	39.02 (9.08%)
4	03311	中国建筑国际	4.86%	263.95	2880.18	0.05%	-105.75 (-40.06%)
5	01818	招金矿业	4.76%	226.65	2816.51	0.08%	29.30 (12.93%)
6	00285	比亚迪电子	4.50%	90.87	2667.22	0.04%	-4.84 (-5.32%)
7	03690	美团-W	4.21%	16.08	2494.69	0.00%	5.82 (36.21%)
8	02099	中国黄金国际	3.91%	70.27	2312.96	0.18%	新增
9	601028	玉龙股份	3.65%	151.91	2161.68	0.19%	新增
10	00189	东岳集团	3.34%	282.00	1975.95	0.16%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	6.27%	369.70	3596.88	6.96%	0.00 (0.00%)
2	00285	比亚迪电子	5.94%	95.70	3406.51	6.59%	新增
3	00175	吉利汽车	4.98%	356.30	2858.40	5.53%	新增
4	03993	洛阳钼业	4.44%	390.93	2547.51	4.93%	40.23 (10.29%)
5	01818	招金矿业	4.11%	197.35	2359.55	4.57%	-119.91 (-60.76%)
6	01530	三生制药	4.10%	400.30	2352.83	4.55%	89.45 (22.35%)
7	00135	昆仑能源	3.67%	284.60	2103.96	4.07%	新增
8	00257	光大环境	3.39%	544.30	1947.35	3.77%	新增
9	00390	中国中铁	3.05%	445.30	1751.65	3.39%	新增
10	00386	中国石油化工股份	3.02%	375.60	1734.58	3.36%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	6.27%	369.70	3596.88	6.96%	0.00 (0.00%)
2	00285	比亚迪电子	5.94%	95.70	3406.51	6.59%	新增
3	00175	吉利汽车	4.98%	356.30	2858.40	5.53%	新增
4	03993	洛阳钼业	4.44%	390.93	2547.51	4.93%	40.23 (10.29%)
5	01818	招金矿业	4.11%	197.35	2359.55	4.57%	-119.91 (-60.76%)
6	01530	三生制药	4.10%	400.30	2352.83	4.55%	89.45 (22.35%)
7	00135	昆仑能源	3.67%	284.60	2103.96	4.07%	新增
8	00257	光大环境	3.39%	544.30	1947.35	3.77%	新增
9	00390	中国中铁	3.05%	445.30	1751.65	3.39%	新增
10	00386	中国石油化工股份	3.02%	375.60	1734.58	3.36%	新增
11	02899	紫金矿业	2.83%	107.80	1621.42	3.14%	---
12	00700	腾讯控股	2.77%	4.67	1588.57	3.07%	---
13	01193	华润燃气	2.53%	58.05	1449.03	2.80%	---
14	01810	小米集团-W	2.52%	96.29	1448.26	2.80%	---
15	00358	江西铜业股份	2.47%	99.60	1416.27	2.74%	---
16	00371	北控水务集团	2.45%	641.20	1404.50	2.72%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.42%	31.58	1390.68	2.69%	---
18	01415	高伟电子	2.26%	58.00	1299.57	2.52%	---
19	02380	中国电力	2.06%	319.90	1182.46	2.29%	---
20	00836	华润电力	1.99%	52.20	1141.02	2.21%	---
21	01801	信达生物	1.94%	33.15	1113.40	2.15%	---
22	00939	建设银行	1.93%	210.80	1110.11	2.15%	---
23	02688	新奥能源	1.90%	18.54	1088.87	2.11%	---
24	03690	美团-W	1.81%	10.26	1040.39	2.01%	---
25	06185	康希诺生物	1.78%	57.22	1020.45	1.98%	---
26	03668	兖煤澳大利亚	1.68%	30.93	964.03	1.87%	---
27	01316	耐世特	1.62%	288.90	928.13	1.80%	---
28	00013	和黄医药	1.43%	32.65	819.47	1.59%	---
29	02018	瑞声科技	1.42%	29.10	815.36	1.58%	---
30	01177	中国生物制药	1.37%	322.30	785.40	1.52%	---
31	02096	先声药业	1.20%	131.94	689.99	1.34%	---
32	01258	中国有色矿业	1.11%	102.10	634.59	1.23%	---
33	01398	工商银行	1.02%	138.36	585.92	1.13%	---
34	09626	哔哩哔哩-W	0.98%	4.88	564.97	1.09%	---
35	00934	中石化冠德	0.80%	123.60	456.87	0.88%	---
36	00667	中国东方教育	0.78%	216.30	446.15	0.86%	---
37	09696	天齐锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
38	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
39	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.03	0.00%	---
40	00772	阅文集团	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
41	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
42	01951	锦欣生殖	0.00%	0.02	0.06	0.00%	---
43	03800	协鑫科技	0.00%	0.05	0.05	0.00%	---
44	01888	建滔积层板	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
45	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	7.00%	317.26	3054.44	0.12%	20.50 (6.46%)
2	03311	中国建筑国际	6.56%	369.70	2862.20	0.07%	-2.30 (-0.62%)
3	00728	中国电信	6.49%	746.40	2835.16	0.05%	-131.40 (-17.60%)
4	00883	中国海洋石油	5.50%	146.20	2401.62	0.00%	-96.90 (-66.28%)
5	00425	敏实集团	5.05%	196.79	2205.01	0.17%	81.99 (41.66%)
6	00941	中国移动	4.88%	35.15	2131.78	0.00%	17.50 (49.79%)
7	03993	洛阳钼业	4.84%	350.70	2114.22	0.09%	156.60 (44.65%)
8	01787	山东黄金	4.59%	139.29	2005.20	0.16%	-82.16 (-58.99%)
9	01530	三生制药	3.86%	310.85	1685.17	0.13%	76.60 (24.64%)
10	00992	联想集团	3.14%	166.60	1369.86	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	7.00%	317.26	3054.44	0.12%	20.50 (6.46%)
2	03311	中国建筑国际	6.56%	369.70	2862.20	0.07%	-2.30 (-0.62%)
3	00728	中国电信	6.49%	746.40	2835.16	0.05%	-131.40 (-17.60%)
4	00883	中国海洋石油	5.50%	146.20	2401.62	0.00%	-96.90 (-66.28%)
5	00425	敏实集团	5.05%	196.79	2205.01	0.17%	81.99 (41.66%)
6	00941	中国移动	4.88%	35.15	2131.78	0.00%	17.50 (49.79%)
7	03993	洛阳钼业	4.84%	350.70	2114.22	0.09%	156.60 (44.65%)
8	01787	山东黄金	4.59%	139.29	2005.20	0.16%	-82.16 (-58.99%)
9	01530	三生制药	3.86%	310.85	1685.17	0.13%	76.60 (24.64%)
10	00992	联想集团	3.14%	166.60	1369.86	0.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	5.90%	372.00	3044.14	6.27%	105.00 (28.23%)
2	01787	山东黄金	5.76%	221.45	2974.11	6.13%	-18.55 (-8.38%)
3	00728	中国电信	5.76%	877.80	2975.09	6.13%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.55%	243.10	2863.93	5.90%	-4.55 (-1.87%)
5	01818	招金矿业	5.06%	296.76	2611.31	5.38%	93.35 (31.46%)
6	01171	兖矿能源	3.26%	125.00	1681.04	3.46%	新增
7	00425	敏实集团	3.18%	114.80	1641.66	3.38%	新增
8	01530	三生制药	3.09%	234.25	1596.36	3.29%	新增
9	00857	中国石油股份	3.00%	330.89	1547.26	3.19%	新增
10	01093	石药集团	2.97%	232.80	1531.63	3.16%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03311	中国建筑国际	5.90%	372.00	3044.14	6.27%	105.00 (28.23%)
2	01787	山东黄金	5.76%	221.45	2974.11	6.13%	-18.55 (-8.38%)
3	00728	中国电信	5.76%	877.80	2975.09	6.13%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.55%	243.10	2863.93	5.90%	-4.55 (-1.87%)
5	01818	招金矿业	5.06%	296.76	2611.31	5.38%	93.35 (31.46%)
6	01171	兖矿能源	3.26%	125.00	1681.04	3.46%	新增
7	00425	敏实集团	3.18%	114.80	1641.66	3.38%	新增
8	01530	三生制药	3.09%	234.25	1596.36	3.29%	新增
9	00857	中国石油股份	3.00%	330.89	1547.26	3.19%	新增
10	01093	石药集团	2.97%	232.80	1531.63	3.16%	新增
11	01398	工商银行	2.84%	423.86	1467.29	3.02%	---
12	02099	中国黄金国际	2.81%	48.07	1452.79	2.99%	---
13	00667	中国东方教育	2.72%	579.05	1406.32	2.90%	---
14	00780	同程旅行	2.70%	106.51	1393.74	2.87%	---
15	01378	中国宏桥	2.64%	235.15	1361.69	2.81%	---
16	00268	金蝶国际	2.62%	131.20	1353.04	2.79%	---
17	00285	比亚迪电子	2.59%	40.23	1334.38	2.75%	---
18	00772	阅文集团	2.42%	47.54	1251.45	2.58%	---
19	00826	天工国际	2.41%	654.60	1245.74	2.57%	---
20	01896	猫眼娱乐	2.17%	137.60	1119.77	2.31%	---
21	09992	泡泡玛特	2.12%	59.76	1096.65	2.26%	---
22	06862	海底捞	2.01%	78.80	1038.30	2.14%	---
23	00941	中国移动	2.01%	17.65	1036.46	2.14%	---
24	01208	五矿资源	1.79%	440.80	922.76	1.90%	---
25	00700	腾讯控股	1.56%	3.02	803.79	1.66%	---
26	02096	先声药业	1.53%	129.10	787.36	1.62%	---
27	03993	洛阳钼业	1.46%	194.10	751.08	1.55%	---
28	01951	锦欣生殖	1.43%	243.85	740.29	1.53%	---
29	02269	药明生物	1.38%	26.55	712.18	1.47%	---
30	03759	康龙化成	1.22%	43.95	630.08	1.30%	---
31	00358	江西铜业股份	1.07%	55.40	554.26	1.14%	---
32	06160	百济神州	1.07%	5.53	551.75	1.14%	---
33	03690	美团-W	1.04%	7.20	534.48	1.10%	---
34	00981	中芯国际	0.94%	26.88	483.85	1.00%	---
35	01415	高伟电子	0.89%	22.00	459.54	0.95%	---
36	06049	保利物业	0.78%	15.36	400.88	0.83%	---
37	02015	理想汽车-W	0.69%	2.68	357.72	0.74%	---
38	02357	中航科工	0.47%	80.20	243.47	0.50%	---
39	00669	创科实业	0.47%	2.85	240.32	0.50%	---
40	01888	建滔积层板	0.45%	38.41	233.88	0.48%	---
41	00777	网龙	0.21%	9.60	107.70	0.22%	---
42	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
43	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.09	0.00%	---
44	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.69	0.00%	---
45	01024	快手-W	0.00%	0.00	0.20	0.00%	---
46	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.75%	42.47	4466.17	0.01%	6.48 (15.26%)
2	00763	中兴通讯	7.08%	187.78	4075.19	0.25%	50.10 (26.68%)
3	00700	腾讯控股	5.80%	11.89	3341.11	0.00%	-6.87 (-57.79%)
4	01787	山东黄金	5.67%	240.00	3263.83	0.28%	7.03 (2.93%)
5	00883	中国海洋石油	5.44%	247.65	3131.55	0.01%	-35.10 (-14.17%)
6	01024	快手-W	4.40%	43.92	2532.99	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00123	越秀地产	4.31%	299.30	2480.06	0.07%	新增
8	00688	中国海外发展	3.55%	137.25	2045.34	0.01%	15.20 (11.07%)
9	01818	招金矿业	3.54%	203.41	2038.28	0.08%	37.96 (18.66%)
10	03311	中国建筑国际	3.51%	267.00	2018.86	0.05%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.75%	42.47	4466.17	0.01%	6.48 (15.26%)
2	00763	中兴通讯	7.08%	187.78	4075.19	0.25%	50.10 (26.68%)
3	00700	腾讯控股	5.80%	11.89	3341.11	0.00%	-6.87 (-57.79%)
4	01787	山东黄金	5.67%	240.00	3263.83	0.28%	7.03 (2.93%)
5	00883	中国海洋石油	5.44%	247.65	3131.55	0.01%	-35.10 (-14.17%)
6	01024	快手-W	4.40%	43.92	2532.99	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00123	越秀地产	4.31%	299.30	2480.06	0.07%	新增
8	00688	中国海外发展	3.55%	137.25	2045.34	0.01%	15.20 (11.07%)
9	01818	招金矿业	3.54%	203.41	2038.28	0.08%	37.96 (18.66%)
10	03311	中国建筑国际	3.51%	267.00	2018.86	0.05%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	18.76	5736.20	9.91%	-0.61 (-3.26%)
2	03690	美团-W	6.52%	35.99	4058.18	7.01%	-0.43 (-1.19%)
3	00763	中兴通讯	6.41%	137.68	3985.86	6.88%	新增
4	01787	山东黄金	4.93%	232.97	3067.32	5.30%	79.95 (34.32%)
5	00291	华润啤酒	4.81%	62.98	2995.99	5.17%	25.80 (40.97%)
6	00883	中国海洋石油	4.69%	282.75	2919.75	5.04%	-22.61 (-8.00%)
7	02318	中国平安	3.96%	53.55	2461.20	4.25%	新增
8	01024	快手-W	3.48%	43.92	2168.41	3.74%	-11.75 (-26.76%)
9	00780	同程旅行	3.19%	131.60	1987.36	3.43%	-55.42 (-42.11%)
10	00688	中国海外发展	3.09%	122.05	1921.97	3.32%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.22%	18.76	5736.20	9.91%	-0.61 (-3.26%)
2	03690	美团-W	6.52%	35.99	4058.18	7.01%	-0.43 (-1.19%)
3	00763	中兴通讯	6.41%	137.68	3985.86	6.88%	新增
4	01787	山东黄金	4.93%	232.97	3067.32	5.30%	79.95 (34.32%)
5	00291	华润啤酒	4.81%	62.98	2995.99	5.17%	25.80 (40.97%)
6	00883	中国海洋石油	4.69%	282.75	2919.75	5.04%	-22.61 (-8.00%)
7	02318	中国平安	3.96%	53.55	2461.20	4.25%	新增
8	01024	快手-W	3.48%	43.92	2168.41	3.74%	-11.75 (-26.76%)
9	00780	同程旅行	3.19%	131.60	1987.36	3.43%	-55.42 (-42.11%)
10	00688	中国海外发展	3.09%	122.05	1921.97	3.32%	新增
11	01816	中广核电力	2.88%	1029.30	1793.60	3.10%	---
12	00772	阅文集团	2.65%	54.32	1650.20	2.85%	---
13	01818	招金矿业	2.40%	165.45	1491.86	2.58%	---
14	00390	中国中铁	2.34%	304.91	1453.38	2.51%	---
15	01378	中国宏桥	2.31%	245.35	1438.68	2.48%	---
16	01810	小米集团-W	2.25%	141.34	1396.95	2.41%	---
17	02689	玖龙纸业	2.17%	302.80	1348.42	2.33%	---
18	02400	心动公司	1.93%	66.09	1200.40	2.07%	---
19	01109	华润置地	1.93%	39.13	1197.89	2.07%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.80%	264.00	1117.22	1.93%	---
21	00826	天工国际	1.70%	603.20	1056.66	1.82%	---
22	01908	建发国际集团	1.49%	56.50	925.15	1.60%	---
23	02099	中国黄金国际	1.41%	32.03	880.02	1.52%	---
24	00857	中国石油股份	1.22%	151.80	758.56	1.31%	---
25	00667	中国东方教育	1.20%	270.00	749.29	1.29%	---
26	03888	金山软件	1.03%	22.44	638.26	1.10%	---
27	01071	华电国际电力股份	1.02%	168.00	633.51	1.09%	---
28	02378	保诚	0.99%	6.25	617.15	1.07%	---
29	02013	微盟集团	0.98%	174.60	611.72	1.06%	---
30	02269	药明生物	0.92%	16.55	572.97	0.99%	---
31	01167	加科思-B	0.89%	102.30	554.59	0.96%	---
32	00175	吉利汽车	0.87%	61.10	538.54	0.93%	---
33	00966	中国太平	0.80%	66.36	498.03	0.86%	---
34	01951	锦欣生殖	0.76%	124.55	475.41	0.82%	---
35	01888	建滔积层板	0.59%	54.20	368.29	0.64%	---
36	02333	长城汽车	0.48%	36.30	300.21	0.52%	---
37	02005	石四药集团	0.47%	64.00	295.03	0.51%	---
38	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.22	0.00%	---
39	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
40	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
41	02096	先声药业	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
42	02015	理想汽车-W	0.00%	0.00	0.44	0.00%	---
43	09869	海伦司	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	19.37	6543.21	0.00%	16.64 (85.89%)
2	03690	美团-W	6.57%	36.42	4575.14	0.01%	26.82 (73.65%)
3	00883	中国海洋石油	4.48%	305.36	3116.94	0.01%	-293.74 (-96.19%)
4	01024	快手-W	4.23%	55.67	2946.17	0.02%	55.67 (99.99%)
5	00780	同程旅行	4.02%	187.01	2796.22	0.08%	新增
6	00941	中国移动	3.97%	49.57	2760.08	0.00%	-9.80 (-19.77%)
7	01347	华虹宏力	3.27%	74.90	2278.50	0.06%	新增
8	01787	山东黄金	3.07%	153.03	2135.32	0.18%	13.47 (8.81%)
9	00291	华润啤酒	2.95%	37.18	2050.24	0.01%	37.00 (99.53%)
10	00386	中国石油化工股份	2.90%	497.20	2019.58	0.02%	-342.80 (-68.95%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	19.37	6543.21	0.00%	16.64 (85.89%)
2	03690	美团-W	6.57%	36.42	4575.14	0.01%	26.82 (73.65%)
3	00883	中国海洋石油	4.48%	305.36	3116.94	0.01%	-293.74 (-96.19%)
4	01024	快手-W	4.23%	55.67	2946.17	0.02%	55.67 (99.99%)
5	00780	同程旅行	4.02%	187.01	2796.22	0.08%	新增
6	00941	中国移动	3.97%	49.57	2760.08	0.00%	-9.80 (-19.77%)
7	01347	华虹宏力	3.27%	74.90	2278.50	0.06%	新增
8	01787	山东黄金	3.07%	153.03	2135.32	0.18%	13.47 (8.81%)
9	00291	华润啤酒	2.95%	37.18	2050.24	0.01%	37.00 (99.53%)
10	00386	中国石油化工股份	2.90%	497.20	2019.58	0.02%	-342.80 (-68.95%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.87%	39.90	6864.55	9.83%	17.50 (43.86%)
2	03759	康龙化成	7.85%	125.68	6079.21	8.70%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.90%	599.10	5340.88	7.65%	新增
4	00285	比亚迪电子	5.15%	177.89	3988.39	5.71%	19.20 (10.79%)
5	00857	中国石油股份	3.91%	949.40	3027.61	4.33%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.65%	840.00	2828.81	4.05%	新增
7	00941	中国移动	3.54%	59.37	2744.66	3.93%	新增
8	02269	药明生物	3.43%	49.67	2655.55	3.80%	新增
9	02380	中国电力	3.37%	885.00	2608.80	3.74%	-175.30 (-19.81%)
10	01787	山东黄金	2.33%	139.55	1805.02	2.58%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.87%	39.90	6864.55	9.83%	17.50 (43.86%)
2	03759	康龙化成	7.85%	125.68	6079.21	8.70%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.90%	599.10	5340.88	7.65%	新增
4	00285	比亚迪电子	5.15%	177.89	3988.39	5.71%	19.20 (10.79%)
5	00857	中国石油股份	3.91%	949.40	3027.61	4.33%	新增
6	00386	中国石油化工股份	3.65%	840.00	2828.81	4.05%	新增
7	00941	中国移动	3.54%	59.37	2744.66	3.93%	新增
8	02269	药明生物	3.43%	49.67	2655.55	3.80%	新增
9	02380	中国电力	3.37%	885.00	2608.80	3.74%	-175.30 (-19.81%)
10	01787	山东黄金	2.33%	139.55	1805.02	2.58%	新增
11	00425	敏实集团	2.03%	83.20	1571.87	2.25%	---
12	00916	龙源电力	2.00%	181.80	1549.26	2.22%	---
13	03690	美团-W	1.93%	9.60	1497.62	2.14%	---
14	06127	昭衍新药	1.82%	39.54	1411.03	2.02%	---
15	00570	中国中药	1.42%	346.20	1097.84	1.57%	---
16	00826	天工国际	1.36%	410.20	1055.29	1.51%	---
17	02359	药明康德	1.21%	12.72	936.80	1.34%	---
18	02096	先声药业	1.13%	84.50	877.09	1.26%	---
19	00700	腾讯控股	1.05%	2.73	815.49	1.17%	---
20	01585	雅迪控股	1.04%	69.00	804.96	1.15%	---
21	00558	力劲科技	1.02%	138.25	792.84	1.14%	---
22	01398	工商银行	0.97%	209.30	751.58	1.08%	---
23	01186	中国铁建	0.93%	172.40	719.18	1.03%	---
24	01208	五矿资源	0.92%	398.00	711.04	1.02%	---
25	00836	华润电力	0.81%	43.80	624.44	0.89%	---
26	03347	泰格医药	0.76%	7.26	584.96	0.84%	---
27	01929	周大福	0.70%	38.08	541.53	0.78%	---
28	00939	建设银行	0.66%	117.50	513.25	0.73%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.54%	128.00	421.91	0.60%	---
30	03311	中国建筑国际	0.51%	50.40	394.83	0.57%	---
31	02869	绿城服务	0.49%	82.00	379.43	0.54%	---
32	02357	中航科工	0.48%	117.50	368.41	0.53%	---
33	01385	上海复旦	0.48%	14.00	368.92	0.53%	---
34	01818	招金矿业	0.47%	47.25	366.36	0.52%	---
35	01548	金斯瑞生物科技	0.44%	15.40	341.85	0.49%	---
36	01258	中国有色矿业	0.30%	65.50	234.62	0.34%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.17%	1.57	130.61	0.19%	---
38	00839	中教控股	0.15%	13.20	119.09	0.17%	---
39	01167	加科思-B	0.12%	19.38	90.54	0.13%	---
40	09922	九毛九	0.03%	1.24	23.11	0.03%	---
41	01896	猫眼娱乐	0.02%	2.04	16.42	0.02%	---
42	06865	福莱特玻璃	0.01%	0.30	5.06	0.01%	---
43	00175	吉利汽车	0.01%	0.60	6.11	0.01%	---
44	00291	华润啤酒	0.01%	0.18	8.54	0.01%	---
45	00696	中国民航信息网络	0.01%	0.70	10.32	0.01%	---
46	00968	信义光能	0.01%	0.60	4.63	0.01%	---
47	01109	华润置地	0.01%	0.13	4.29	0.01%	---
48	01797	东方甄选	0.01%	0.10	4.69	0.01%	---
49	02015	理想汽车-W	0.01%	0.16	11.22	0.02%	---
50	09992	泡泡玛特	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
51	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
52	02883	中海油田服务	0.00%	0.06	0.48	0.00%	---
53	02400	心动公司	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
54	02388	中银香港	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
55	02331	李宁	0.00%	0.01	0.90	0.00%	---
56	06969	思摩尔国际	0.00%	0.02	0.22	0.00%	---
57	02238	广汽集团	0.00%	0.04	0.19	0.00%	---
58	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.83	0.00%	---
59	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
60	01299	友邦保险	0.00%	0.04	3.10	0.00%	---
61	01171	兖矿能源	0.00%	0.05	0.99	0.00%	---
62	01024	快手-W	0.00%	0.00	0.23	0.00%	---
63	00753	中国国航	0.00%	0.07	0.46	0.00%	---
64	00669	创科实业	0.00%	0.02	1.32	0.00%	---
65	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.36	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.59%	39.51	5917.14	0.01%	32.45 (82.14%)
2	02238	广汽集团	9.23%	1123.64	5691.09	0.36%	574.20 (51.10%)
3	01024	快手-W	9.16%	122.60	5649.72	0.03%	86.78 (70.78%)
4	01772	赣锋锂业	8.80%	114.84	5427.01	0.28%	14.30 (12.45%)
5	00175	吉利汽车	8.27%	521.50	5103.42	0.05%	256.30 (49.15%)
6	01211	比亚迪股份	6.38%	22.40	3938.44	0.02%	20.80 (92.86%)
7	02380	中国电力	4.87%	1060.30	3001.60	0.09%	829.70 (78.25%)
8	03998	波司登	4.60%	806.80	2838.54	0.07%	806.00 (99.90%)
9	00285	比亚迪电子	4.41%	158.69	2721.17	0.07%	158.65 (99.98%)
10	02015	理想汽车-W	4.01%	30.21	2475.48	0.02%	9.54 (31.58%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.59%	39.51	5917.14	0.01%	32.45 (82.14%)
2	02238	广汽集团	9.23%	1123.64	5691.09	0.36%	574.20 (51.10%)
3	01024	快手-W	9.16%	122.60	5649.72	0.03%	86.78 (70.78%)
4	01772	赣锋锂业	8.80%	114.84	5427.01	0.28%	14.30 (12.45%)
5	00175	吉利汽车	8.27%	521.50	5103.42	0.05%	256.30 (49.15%)
6	01211	比亚迪股份	6.38%	22.40	3938.44	0.02%	20.80 (92.86%)
7	02380	中国电力	4.87%	1060.30	3001.60	0.09%	829.70 (78.25%)
8	03998	波司登	4.60%	806.80	2838.54	0.07%	806.00 (99.90%)
9	00285	比亚迪电子	4.41%	158.69	2721.17	0.07%	158.65 (99.98%)
10	02015	理想汽车-W	4.01%	30.21	2475.48	0.02%	9.54 (31.58%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	7.98%	100.54	7424.40	8.62%	35.34 (35.15%)
2	00388	香港交易所	5.95%	16.76	5534.02	6.43%	新增
3	01995	旭辉永升服务	4.97%	541.20	4628.29	5.37%	135.40 (25.02%)
4	00291	华润啤酒	4.88%	90.80	4542.60	5.28%	0.00 (0.00%)
5	00884	旭辉控股集团	4.36%	1205.13	4060.63	4.72%	189.75 (15.75%)
6	00175	吉利汽车	4.35%	265.20	4046.05	4.70%	新增
7	06098	碧桂园服务	4.32%	134.44	4018.38	4.67%	-69.30 (-51.55%)
8	02238	广汽集团	3.83%	549.44	3566.36	4.14%	新增
9	02313	申洲国际	3.41%	38.99	3169.33	3.68%	新增
10	00772	阅文集团	3.16%	90.84	2944.28	3.42%	-137.54 (-151.41%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	7.98%	100.54	7424.40	8.62%	35.34 (35.15%)
2	00388	香港交易所	5.95%	16.76	5534.02	6.43%	新增
3	01995	旭辉永升服务	4.97%	541.20	4628.29	5.37%	135.40 (25.02%)
4	00291	华润啤酒	4.88%	90.80	4542.60	5.28%	0.00 (0.00%)
5	00884	旭辉控股集团	4.36%	1205.13	4060.63	4.72%	189.75 (15.75%)
6	00175	吉利汽车	4.35%	265.20	4046.05	4.70%	新增
7	06098	碧桂园服务	4.32%	134.44	4018.38	4.67%	-69.30 (-51.55%)
8	02238	广汽集团	3.83%	549.44	3566.36	4.14%	新增
9	02313	申洲国际	3.41%	38.99	3169.33	3.68%	新增
10	00772	阅文集团	3.16%	90.84	2944.28	3.42%	-137.54 (-151.41%)
11	02015	理想汽车-W	2.90%	20.67	2702.78	3.14%	---
12	01024	快手-W	2.88%	35.82	2677.59	3.11%	---
13	02388	中银香港	2.86%	100.35	2660.37	3.09%	---
14	00941	中国移动	1.82%	40.50	1697.12	1.97%	---
15	09868	小鹏汽车-W	1.80%	15.52	1677.65	1.95%	---
16	01171	兖矿能源	1.61%	71.40	1502.09	1.74%	---
17	06690	海尔智家	1.59%	59.48	1477.68	1.72%	---
18	01299	友邦保险	1.44%	18.46	1342.67	1.56%	---
19	02333	长城汽车	1.42%	95.75	1321.61	1.53%	---
20	01999	敏华控股	1.28%	163.96	1189.04	1.38%	---
21	03690	美团-W	1.26%	7.05	1171.56	1.36%	---
22	02883	中海油田服务	1.24%	174.80	1149.56	1.33%	---
23	02380	中国电力	1.06%	230.60	982.09	1.14%	---
24	00168	青岛啤酒股份	1.03%	13.80	963.01	1.12%	---
25	00728	中国电信	0.89%	362.60	827.95	0.96%	---
26	01896	猫眼娱乐	0.82%	110.86	758.45	0.88%	---
27	06826	昊海生物科技	0.80%	20.94	743.17	0.86%	---
28	01347	华虹半导体	0.67%	25.70	624.19	0.72%	---
29	00189	东岳集团	0.59%	65.90	553.43	0.64%	---
30	00916	龙源电力	0.47%	33.50	434.32	0.50%	---
31	01211	比亚迪股份	0.46%	1.60	429.65	0.50%	---
32	00696	中国民航信息网络	0.39%	28.00	364.93	0.42%	---
33	00027	银河娱乐	0.29%	6.70	268.15	0.31%	---
34	01618	中国中冶	0.11%	63.40	101.93	0.12%	---
35	00763	中兴通讯	0.09%	5.64	88.17	0.10%	---
36	00881	中升控股	0.08%	1.60	75.74	0.09%	---
37	06049	保利物业	0.08%	1.72	73.55	0.09%	---
38	02007	碧桂园	0.06%	13.10	54.45	0.06%	---
39	01513	丽珠医药	0.01%	0.32	7.43	0.01%	---
40	02400	心动公司	0.01%	0.51	8.92	0.01%	---
41	00669	创科实业	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
42	00285	比亚迪电子	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
43	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.65	0.00%	---
44	09992	泡泡玛特	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
45	09922	九毛九	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
46	06969	思摩尔国际	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
47	03998	波司登	0.00%	0.80	3.33	0.00%	---
48	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
49	02359	药明康德	0.00%	0.01	0.86	0.00%	---
50	02331	李宁	0.00%	0.01	0.93	0.00%	---
51	01208	五矿资源	0.00%	0.80	2.00	0.00%	---
52	01109	华润置地	0.00%	0.13	4.21	0.00%	---
53	00753	中国国航	0.00%	0.07	0.44	0.00%	---
54	00700	腾讯控股	0.00%	0.00	1.18	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	56.08	7077.45	0.01%	7.71 (13.75%)
2	00772	阅文集团	7.76%	228.38	6047.38	0.22%	155.86 (68.25%)
3	01772	赣锋锂业	7.60%	65.20	5922.32	0.23%	26.46 (40.58%)
4	06098	碧桂园服务	7.12%	203.74	5552.01	0.06%	176.80 (86.78%)
5	01024	快手-W	5.23%	67.69	4073.59	0.02%	-81.49 (-120.38%)
6	00884	旭辉控股集团	4.87%	1015.38	3796.26	0.12%	76.60 (7.54%)
7	00291	华润啤酒	4.54%	90.80	3538.39	0.03%	新增
8	01995	永升服务	4.48%	405.80	3488.54	0.23%	98.00 (24.15%)
9	000792	盐湖股份	4.47%	116.00	3488.17	0.02%	新增
10	02331	李宁	3.14%	44.70	2450.65	0.02%	32.55 (72.82%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	56.08	7077.45	0.01%	7.71 (13.75%)
2	00772	阅文集团	7.76%	228.38	6047.38	0.22%	155.86 (68.25%)
3	01772	赣锋锂业	7.60%	65.20	5922.32	0.23%	26.46 (40.58%)
4	06098	碧桂园服务	7.12%	203.74	5552.01	0.06%	176.80 (86.78%)
5	01024	快手-W	5.23%	67.69	4073.59	0.02%	-81.49 (-120.38%)
6	00884	旭辉控股集团	4.87%	1015.38	3796.26	0.12%	76.60 (7.54%)
7	00291	华润啤酒	4.54%	90.80	3538.39	0.03%	新增
8	01995	永升服务	4.48%	405.80	3488.54	0.23%	98.00 (24.15%)
9	000792	盐湖股份	4.47%	116.00	3488.17	0.02%	新增
10	02331	李宁	3.14%	44.70	2450.65	0.02%	32.55 (72.82%)
11	002460	赣锋锂业	1.40%	8.66	1088.13	0.01%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.90%	48.38	8914.92	10.57%	31.59 (65.30%)
2	01024	快手-W	9.76%	149.18	8787.91	10.41%	新增
3	02382	舜宇光学科技	9.19%	41.01	8268.44	9.80%	新增
4	09992	泡泡玛特	7.06%	173.97	6358.14	7.54%	96.13 (55.26%)
5	00285	比亚迪电子	5.86%	226.00	5275.40	6.25%	-56.05 (-24.80%)
6	300014	亿纬锂能	4.83%	36.80	4349.02	5.15%	新增
7	01772	赣锋锂业	4.32%	38.74	3886.38	4.61%	0.00 (0.00%)
8	00884	旭辉控股集团	4.00%	938.78	3599.79	4.27%	新增
9	01995	永升服务	3.38%	307.80	3040.02	3.60%	新增
10	00772	阅文集团	3.23%	72.52	2905.33	3.44%	-12.18 (-16.80%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.90%	48.38	8914.92	10.57%	31.59 (65.30%)
2	01024	快手-W	9.76%	149.18	8787.91	10.41%	新增
3	02382	舜宇光学科技	9.19%	41.01	8268.44	9.80%	新增
4	09992	泡泡玛特	7.06%	173.97	6358.14	7.54%	96.13 (55.26%)
5	00285	比亚迪电子	5.86%	226.00	5275.40	6.25%	-56.05 (-24.80%)
6	300014	亿纬锂能	4.83%	36.80	4349.02	5.15%	新增
7	01772	赣锋锂业	4.32%	38.74	3886.38	4.61%	0.00 (0.00%)
8	00884	旭辉控股集团	4.00%	938.78	3599.79	4.27%	新增
9	01995	永升服务	3.38%	307.80	3040.02	3.60%	新增
10	00772	阅文集团	3.23%	72.52	2905.33	3.44%	-12.18 (-16.80%)
11	06969	思摩尔国际	2.93%	81.12	2636.37	3.12%	---
12	300750	宁德时代	2.65%	4.05	2381.40	2.82%	---
13	01109	华润置地	1.87%	62.60	1678.76	1.99%	---
14	00700	腾讯控股	1.76%	4.23	1581.28	1.87%	---
15	002812	恩捷股份	1.73%	6.21	1554.98	1.84%	---
16	06078	海吉亚医疗	1.59%	35.86	1430.77	1.70%	---
17	002013	中航机电	1.51%	74.90	1361.68	1.61%	---
18	002459	晶澳科技	1.48%	14.35	1330.24	1.58%	---
19	01896	猫眼娱乐	1.18%	142.32	1063.54	1.26%	---
20	06098	碧桂园服务	1.14%	26.94	1028.78	1.22%	---
21	01801	信达生物	1.07%	24.40	962.56	1.14%	---
22	06855	亚盛医药-B	1.05%	40.99	945.08	1.12%	---
23	01385	上海复旦	0.96%	41.60	863.91	1.02%	---
24	02331	李宁	0.94%	12.15	847.85	1.00%	---
25	300054	鼎龙股份	0.92%	33.85	823.91	0.98%	---
26	002709	天赐材料	0.90%	7.09	812.87	0.96%	---
27	02018	瑞声科技	0.87%	31.05	781.90	0.93%	---
28	01516	融创服务	0.80%	111.10	722.14	0.86%	---
29	300454	深信服	0.74%	3.49	666.59	0.79%	---
30	00853	微创医疗	0.70%	26.95	625.77	0.74%	---
31	00168	青岛啤酒股份	0.60%	9.00	537.16	0.64%	---
32	01208	五矿资源	0.59%	262.00	535.53	0.63%	---
33	01755	新城悦服务	0.58%	56.80	519.20	0.62%	---
34	603806	福斯特	0.51%	3.54	462.15	0.55%	---
35	300438	鹏辉能源	0.45%	8.62	407.21	0.48%	---
36	02500	启明医疗-B	0.33%	12.25	296.46	0.35%	---
37	00909	明源云	0.31%	19.40	281.70	0.33%	---
38	688063	派能科技	0.31%	1.41	278.40	0.33%	---
39	09969	诺诚健华	0.28%	19.90	248.93	0.30%	---
40	02400	心动公司	0.27%	7.60	245.44	0.29%	---
41	01951	锦欣生殖	0.24%	30.65	218.27	0.26%	---
42	605117	德业股份	0.21%	0.68	186.18	0.22%	---
43	00268	金蝶国际	0.18%	8.20	160.90	0.19%	---
44	01992	复星旅游文化	0.17%	17.52	150.12	0.18%	---
45	03898	时代电气	0.13%	3.08	113.70	0.13%	---
46	06049	保利物业	0.10%	1.72	86.20	0.10%	---
47	603799	华友钴业	0.08%	0.63	69.50	0.08%	---
48	03323	中国建材	0.03%	3.40	26.58	0.03%	---
49	02196	复星医药	0.02%	0.80	22.47	0.03%	---
50	02013	微盟集团	0.01%	1.30	8.39	0.01%	---
51	01513	丽珠医药	0.01%	0.32	7.46	0.01%	---
52	600927	永安期货	0.01%	0.19	6.97	0.01%	---
53	688768	容知日新	0.01%	0.09	9.84	0.01%	---
54	688501	青达环保	0.00%	0.18	3.71	0.00%	---
55	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
56	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
57	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
58	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
59	02238	广汽集团	0.00%	0.04	0.26	0.00%	---
60	03888	金山软件	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
61	02359	药明康德	0.00%	0.01	1.06	0.00%	---
62	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.68	0.00%	---
63	03998	波司登	0.00%	0.80	3.21	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	8.21%	282.05	6449.78	0.13%	91.60 (32.48%)
2	00780	同程旅行	7.35%	368.40	5775.84	0.17%	-27.52 (-7.47%)
3	01772	赣锋锂业	5.68%	38.74	4466.55	0.13%	新增
4	00772	阅文集团	5.33%	84.70	4191.27	0.08%	新增
5	00700	腾讯控股	4.50%	9.19	3533.90	0.00%	9.15 (99.52%)
6	03690	美团-W	4.39%	16.79	3448.23	0.00%	15.65 (93.24%)
7	09992	泡泡玛特	4.39%	77.84	3453.02	0.06%	新增
8	06862	海底捞	4.34%	137.50	3407.74	0.03%	22.10 (16.07%)
9	688798	艾为电子	4.21%	14.39	3309.00	0.45%	新增
10	01579	颐海国际	4.14%	90.00	3250.18	0.09%	84.60 (94.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	8.21%	282.05	6449.78	0.13%	91.60 (32.48%)
2	00780	同程旅行	7.35%	368.40	5775.84	0.17%	-27.52 (-7.47%)
3	01772	赣锋锂业	5.68%	38.74	4466.55	0.13%	新增
4	00772	阅文集团	5.33%	84.70	4191.27	0.08%	新增
5	00700	腾讯控股	4.50%	9.19	3533.90	0.00%	9.15 (99.52%)
6	03690	美团-W	4.39%	16.79	3448.23	0.00%	15.65 (93.24%)
7	09992	泡泡玛特	4.39%	77.84	3453.02	0.06%	新增
8	06862	海底捞	4.34%	137.50	3407.74	0.03%	22.10 (16.07%)
9	688798	艾为电子	4.21%	14.39	3309.00	0.45%	新增
10	01579	颐海国际	4.14%	90.00	3250.18	0.09%	84.60 (94.00%)
11	002460	赣锋锂业	0.37%	1.77	288.40	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	7.14%	190.45	8081.95	10.63%	新增
2	00941	中国移动	6.24%	174.80	7061.48	9.29%	新增
3	00780	同程艺龙	5.66%	395.92	6404.26	8.42%	142.52 (36.00%)
4	00939	建设银行	5.21%	1160.30	5898.98	7.76%	新增
5	06969	思摩尔国际	4.08%	129.00	4620.91	6.08%	-3.20 (-2.48%)
6	06862	海底捞	3.47%	115.40	3927.30	5.16%	新增
7	01113	长实集团	2.51%	63.80	2845.45	3.74%	新增
8	03998	波司登	2.40%	588.60	2718.18	3.57%	新增
9	01398	工商银行	2.27%	676.50	2566.83	3.38%	新增
10	03988	中国银行	2.21%	1076.20	2498.40	3.29%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	7.14%	190.45	8081.95	10.63%	新增
2	00941	中国移动	6.24%	174.80	7061.48	9.29%	新增
3	00780	同程艺龙	5.66%	395.92	6404.26	8.42%	142.52 (36.00%)
4	00939	建设银行	5.21%	1160.30	5898.98	7.76%	新增
5	06969	思摩尔国际	4.08%	129.00	4620.91	6.08%	-3.20 (-2.48%)
6	06862	海底捞	3.47%	115.40	3927.30	5.16%	新增
7	01113	长实集团	2.51%	63.80	2845.45	3.74%	新增
8	03998	波司登	2.40%	588.60	2718.18	3.57%	新增
9	01398	工商银行	2.27%	676.50	2566.83	3.38%	新增
10	03988	中国银行	2.21%	1076.20	2498.40	3.29%	新增
11	01288	农业银行	2.03%	1025.20	2303.23	3.03%	---
12	00753	中国国航	1.96%	467.20	2219.75	2.92%	---
13	00799	IGG	1.84%	244.10	2083.92	2.74%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.73%	50.00	1953.31	2.57%	---
15	01995	旭辉永升服务	1.21%	85.20	1366.82	1.80%	---
16	00728	中国电信	1.18%	550.80	1333.68	1.75%	---
17	01055	中国南方航空股份	1.10%	311.20	1248.11	1.64%	---
18	02238	广汽集团	0.99%	192.60	1117.00	1.47%	---
19	06690	海尔智家	0.90%	45.34	1022.39	1.34%	---
20	00489	东风集团股份	0.76%	147.80	858.41	1.13%	---
21	01896	猫眼娱乐	0.72%	80.56	819.14	1.08%	---
22	00670	中国东方航空股份	0.71%	295.00	807.58	1.06%	---
23	03311	中国建筑国际	0.59%	151.40	667.68	0.88%	---
24	03898	中车时代电气	0.56%	16.58	633.23	0.83%	---
25	01755	新城悦服务	0.54%	31.00	608.75	0.80%	---
26	06993	蓝月亮集团	0.52%	64.10	585.63	0.77%	---
27	00667	中国东方教育	0.40%	44.40	450.72	0.59%	---
28	00880	澳博控股	0.39%	63.20	445.94	0.59%	---
29	01765	希望教育	0.35%	255.00	396.78	0.52%	---
30	03690	美团-W	0.27%	1.14	302.64	0.40%	---
31	01579	颐海国际	0.21%	5.40	234.32	0.31%	---
32	03800	保利协鑫能源	0.13%	88.60	145.97	0.19%	---
33	02013	微盟集团	0.04%	3.50	49.86	0.07%	---
34	09666	金科服务	0.03%	0.52	31.52	0.04%	---
35	00700	腾讯控股	0.02%	0.04	21.33	0.03%	---
36	03692	翰森制药	0.02%	1.00	28.29	0.04%	---
37	03323	中国建材	0.02%	3.40	25.80	0.03%	---
38	00696	中国民航信息网络	0.02%	2.00	27.89	0.04%	---
39	00241	阿里健康	0.02%	1.60	22.93	0.03%	---
40	00288	万洲国际	0.02%	3.80	22.07	0.03%	---
41	09633	农夫山泉	0.02%	0.56	18.15	0.02%	---
42	01513	丽珠医药	0.02%	0.85	27.05	0.04%	---
43	06865	福莱特玻璃	0.01%	0.30	7.99	0.01%	---
44	03888	金山软件	0.01%	0.23	8.95	0.01%	---
45	02628	中国人寿	0.01%	0.50	6.41	0.01%	---
46	00384	中国燃气	0.01%	0.58	11.44	0.02%	---
47	01888	建滔积层板	0.01%	0.85	12.32	0.02%	---
48	01336	新华保险	0.01%	0.56	12.35	0.02%	---
49	00968	信义光能	0.01%	1.07	14.89	0.02%	---
50	01093	石药集团	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
51	00388	香港交易所	0.00%	0.00	1.73	0.00%	---
52	06169	宇华教育	0.00%	0.80	4.68	0.01%	---
53	02601	中国太保	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
54	02359	药明康德	0.00%	0.01	1.45	0.00%	---
55	01208	五矿资源	0.00%	0.80	2.28	0.00%	---
56	01873	维亚生物	0.00%	0.40	3.31	0.00%	---
57	09969	诺诚健华-B	0.00%	0.20	4.75	0.01%	---
58	01717	澳优	0.00%	0.50	4.33	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	20.40	10519.43	0.00%	14.98 (73.42%)
2	300014	亿纬锂能	6.81%	97.13	7299.67	0.05%	新增
3	01810	小米集团-W	6.32%	311.68	6783.21	0.02%	293.36 (94.12%)
4	03690	美团-W	5.89%	25.06	6314.73	0.00%	23.10 (92.20%)
5	01478	丘钛科技	5.34%	428.10	5724.02	0.37%	341.10 (79.68%)
6	06969	思摩尔国际	4.93%	132.20	5284.96	0.02%	110.80 (83.81%)
7	02318	中国平安	4.79%	65.70	5139.15	0.01%	新增
8	00909	明源云	4.49%	160.70	4814.83	0.08%	新增
9	00780	同程旅行	3.50%	253.40	3756.52	0.12%	新增
10	02331	李宁	3.46%	86.85	3706.90	0.03%	74.35 (85.61%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.81%	20.40	10519.43	0.00%	14.98 (73.42%)
2	300014	亿纬锂能	6.81%	97.13	7299.67	0.05%	新增
3	01810	小米集团-W	6.32%	311.68	6783.21	0.02%	293.36 (94.12%)
4	03690	美团-W	5.89%	25.06	6314.73	0.00%	23.10 (92.20%)
5	01478	丘钛科技	5.34%	428.10	5724.02	0.37%	341.10 (79.68%)
6	06969	思摩尔国际	4.93%	132.20	5284.96	0.02%	110.80 (83.81%)
7	02318	中国平安	4.79%	65.70	5139.15	0.01%	新增
8	00909	明源云	4.49%	160.70	4814.83	0.08%	新增
9	00780	同程旅行	3.50%	253.40	3756.52	0.12%	新增
10	02331	李宁	3.46%	86.85	3706.90	0.03%	74.35 (85.61%)

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