天弘安益债券A
(007295)公募债券型
1.0842
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-18]
1.1955
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0842 | 1.1955 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0833 | 1.1946 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0826 | 1.1939 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0823 | 1.1936 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0816 | 1.1929 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0805 | 1.1918 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0800 | 1.1913 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0803 | 1.1916 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.0797 | 1.1910 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0790 | 1.1903 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安益债券A | 0.34% | 0.67% | 2.18% | 3.62% | 5.88% | 2.50% |
| 同类型排名 | 298/1791 | 763/1791 | 291/1791 | 178/1791 | 87/1791 | 161/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.41亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.98亿份 | 450 |
| 2023-03-31 | 12.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵鼎龙 上任时间：2019-11-15
赵鼎龙先生:硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年02月21日 |
| 2024-02-21 | 限公司关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额、调低A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-31 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-05 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-05-29 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-05-26 | 天弘安益债券型证券投资基金第4次分红公告 |
| 2023-05-04 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |