天弘安益债券A
(007295)公募债券型
1.0971
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2411
累计净值 [2026-03-09]
1.0966
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 天弘安益债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-06-28 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-21 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-19 | 天弘安益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 天弘安益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年02月21日 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-22 | 天弘安益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-21 | 限公司关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额、调低A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2024-01-22 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘安益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |