天弘安益债券C

(007296)公募债券型
+添加自选
1.0740 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2264
累计净值 [2026-03-06]
1.0741 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：1.67%
  • 最近三年：3.94%
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金经理：袁东,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-06-20
2 0.02 2023-05-29
3 0.02 2023-03-27
4 0.05 2022-12-15
5 0.03 2020-07-06