天弘安益债券C
(007296)公募债券型
1.0814
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2338
累计净值 [2026-04-22]
1.0818
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：25.24%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.03 | 2020-07-06 |
| 6 | 0.03 | 2020-07-06 |