天弘安益债券C
(007296)公募债券型
1.0846
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2370
累计净值 [2026-06-12]
1.0847
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：25.61%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：袁东,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.03 | 2020-07-06 |