京管泰富中债京津冀综合A

(007299)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0091 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
1.0221
累计净值 [2026-08-26]
1.0091 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.22%
  • 成立日期：2025-06-17
    最新份额：78.84亿
    最新规模：79.32亿元
  • 基金经理：肖强
  • 基金公司： 北京京管泰富基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细