方正富邦添利纯债C

(007312)公募债券型
+添加自选
1.0266 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2159
累计净值 [2026-04-22]
1.0268 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：11.23%
  • 成立以来：23.74%
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金经理：吕拙愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据