国投瑞银新增长混合C

(007326)公募混合型
+添加自选
1.4359 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-01-19]
1.8196
累计净值 [2026-01-19]
1.4360 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.97%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：3.89%
  • 最近两年：10.54%
  • 最近三年：7.37%
  • 成立以来：64.15%
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金经理：敬夏玺,殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 213.21 6.78% 48.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.23 1.47% 10.46%
金融业 41.68 1.32% 9.43%
租赁和商务服务业 23.98 0.76% 5.43%
水利、环境和公共设施管理业 22.67 0.72% 5.13%
批发和零售业 18.11 0.58% 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.15 0.55% 3.88%
采矿业 13.19 0.42% 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 11.15 0.35% 2.52%
房地产业 11.01 0.35% 2.49%
农、林、牧、渔业 10.39 0.33% 2.35%
教育 8.77 0.28% 1.98%
建筑业 3.80 0.12% 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.47 0.01% 0.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 248.17 4.82% 33.94%
金融业 133.10 2.59% 18.20%
交通运输、仓储和邮政业 99.11 1.93% 13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.89 1.46% 10.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.78 0.93% 6.53%
文化、体育和娱乐业 45.20 0.88% 6.18%
农、林、牧、渔业 33.83 0.66% 4.63%
批发和零售业 23.40 0.45% 3.20%
科学研究和技术服务业 10.89 0.21% 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 10.51 0.20% 1.44%
房地产业 1.85 0.04% 0.25%
采矿业 1.68 0.03% 0.23%
租赁和商务服务业 0.87 0.02% 0.12%