前海联合泳辉纯债A

(007327)公募债券型
+添加自选
1.1397 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.2197
累计净值 [2026-03-20]
1.1397 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.91%
  • 最近三年：12.00%
  • 成立以来：13.97%
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金经理：孟令上
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新疆前海联合基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.25 0.25 0.00 0.00% 0.00% 0.24 96.59% 96.64% 0.00 0.70% 0.69% 0.01 2.71% 2.67%
2024-12-31 0.48 0.48 0.00 0.00% 0.00% 0.45 92.48% 92.56% 0.00 0.78% 0.77% 0.01 1.42% 1.41%
2024-06-30 2.03 1.70 0.00 0.00% 0.00% 2.00 98.58% 98.80% 0.00 0.27% 0.23% 0.02 1.15% 0.97%
2023-12-31 2.60 2.30 0.00 0.00% 0.00% 2.38 90.47% 91.58% 0.04 1.79% 1.58% 0.18 7.74% 6.84%
2023-06-30 8.15 7.32 0.00 0.00% 0.00% 7.83 95.70% 96.13% 0.01 0.11% 0.10% 0.31 4.19% 3.77%
2022-12-31 17.25 14.15 0.00 0.00% 0.00% 17.21 99.70% 99.75% 0.04 0.29% 0.24% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 17.40 15.74 0.00 0.00% 0.00% 17.35 99.72% 99.75% 0.04 0.28% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 19.57 15.50 0.00 0.00% 0.00% 19.05 96.62% 97.32% 0.24 1.55% 1.23% 0.28 1.83% 1.45%
2021-06-30 16.40 15.20 0.00 0.00% 0.00% 16.14 98.32% 98.44% 0.02 0.15% 0.14% 0.23 1.53% 1.42%
2020-12-31 9.47 9.47 0.00 0.00% 0.00% 3.55 37.49% 37.49% 2.72 28.77% 28.77% 0.02 0.25% 0.25%
2020-06-30 0.79 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.76 96.15% 96.74% 0.01 1.17% 0.99% 0.02 2.68% 2.27%
2019-12-31 0.77 0.69 0.00 0.00% 0.00% 0.68 87.18% 88.42% 0.03 4.49% 4.06% 0.02 3.58% 3.23%