国泰惠融纯债债券
(007331)公募债券型
1.0577
-0.20%-0.0021
单位净值 [2024-04-26]
1.1547
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.030000 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.025000 | 2022-07-18 |
| 5 | 0.009000 | 2020-04-24 |
| 6 | 0.010000 | 2020-01-22 |