国泰惠融纯债债券
(007331)公募债券型
1.0960
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2080
累计净值 [2026-06-05]
1.0950
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：21.94%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.03 | 2023-07-27 |
| 5 | 0.03 | 2022-07-18 |
| 6 | 0.01 | 2020-04-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-04-24 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-22 |