汇安嘉盛纯债债券A
(007336)公募债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1664
累计净值 [2026-03-06]
1.0290
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：1.20%
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-08-07 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 8 | 0.04 | 2022-08-25 |