汇安嘉盛纯债债券C
(007337)公募债券型
1.0243
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1471
累计净值 [2026-04-22]
1.0247
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||