永赢昌利债券A
(007347)公募债券型
1.1058
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.2178
累计净值 [2026-03-20]
1.1060
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：缪佳,陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-12-14 |