永赢昌利债券A
(007347)公募债券型
1.1031
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2260
累计净值 [2026-06-12]
1.1032
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：23.50%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：缪佳,陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.04 | 2021-12-14 |