永赢同利债券A

(007351)公募债券型
+添加自选
1.1060 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1519
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：6.36%
  • 成立以来：15.66%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：牟琼屿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 38.19 36.60 0.00 0.00% 0.00% 38.15 99.90% 99.90% 0.04 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 44.06 37.20 0.00 0.00% 0.00% 43.79 99.27% 99.38% 0.27 0.73% 0.62% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 39.56 37.30 0.00 0.00% 0.00% 39.23 99.10% 99.15% 0.34 0.90% 0.85% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 38.91 36.73 0.00 0.00% 0.00% 38.90 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 38.68 36.34 0.00 0.00% 0.00% 38.68 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 19.32 15.95 0.00 0.00% 0.00% 19.31 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 16.31 15.79 0.00 0.00% 0.00% 16.31 99.97% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 20.61 15.54 0.00 0.00% 0.00% 20.33 98.16% 98.61% 0.01 0.08% 0.06% 0.27 1.76% 1.33%
2021-06-30 20.15 15.40 0.00 0.00% 0.00% 19.83 97.92% 98.42% 0.00 0.02% 0.01% 0.32 2.06% 1.57%
2020-12-31 17.61 15.78 0.00 0.00% 0.00% 14.96 83.19% 84.93% 0.03 0.16% 0.15% 0.21 1.32% 1.18%
2020-06-30 17.09 15.66 0.00 0.00% 0.00% 16.58 96.75% 97.02% 0.00 0.02% 0.02% 0.36 2.27% 2.08%
2019-12-31 19.21 15.42 0.00 0.00% 0.00% 18.93 98.16% 98.53% 0.01 0.05% 0.04% 0.28 1.79% 1.43%