易方达中债1-3年政金债C
(007365)公募债券型指数型
1.0068
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.1336
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-11 |
| 2 | 0.003300 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.006500 | 2023-10-12 |
| 4 | 0.011000 | 2023-07-12 |
| 5 | 0.004000 | 2023-04-10 |
| 6 | 0.004000 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.008000 | 2022-10-13 |
| 8 | 0.008000 | 2022-07-06 |
| 9 | 0.009000 | 2022-04-12 |
| 10 | 0.007000 | 2022-01-12 |
| 11 | 0.010000 | 2021-10-14 |
| 12 | 0.011000 | 2021-07-12 |
| 13 | 0.008000 | 2021-04-08 |
| 14 | 0.006000 | 2021-01-06 |
| 15 | 0.008000 | 2020-07-08 |
| 16 | 0.013000 | 2020-04-07 |