浙商沪港深精选混合A
(007368)公募混合型
1.2585
1.71%+0.0246
单位净值 [2026-06-12]
1.4757
累计净值 [2026-06-12]
1.4485
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：20.56%
- 最近两年：39.94%
- 最近三年：45.00%
- 成立以来：46.61%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：白玉,刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2585 | 1.4757 | +1.71% |
| 2026-06-11 | 1.2374 | 1.4546 | -1.13% |
| 2026-06-10 | 1.2515 | 1.4687 | -0.35% |
| 2026-06-09 | 1.2559 | 1.4731 | +0.42% |
| 2026-06-08 | 1.2506 | 1.4678 | -0.17% |
| 2026-06-05 | 1.2527 | 1.4699 | -1.13% |
| 2026-06-04 | 1.2670 | 1.4842 | -0.74% |
| 2026-06-03 | 1.2765 | 1.4937 | -0.93% |
| 2026-06-02 | 1.2885 | 1.5057 | +2.51% |
| 2026-06-01 | 1.2570 | 1.4742 | +1.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪港深精选混合A | 0.46% | -4.03% | -3.00% | 0.04% | 20.56% | 4.49% |
| 同类型排名 | 1680/9847 | 5161/9847 | 5711/9847 | 6184/9847 | 4073/9847 | 3975/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |