浙商沪港深精选混合A
(007368)公募混合型
1.2585
1.71%+0.0246
单位净值 [2026-06-12]
1.4757
累计净值 [2026-06-12]
1.4485
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：20.56%
- 最近两年：39.94%
- 最近三年：45.00%
- 成立以来：46.61%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：白玉,刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.00 | 2023-01-05 |
| 3 | 0.08 | 2021-12-28 |
| 4 | 0.08 | 2020-12-31 |