国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0172
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2272
累计净值 [2026-03-06]
1.0171
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-9.68%
- 最近两年：-4.93%
- 最近三年：-3.18%
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 7 | 0.02 | 2021-10-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2019-10-31 |