国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0231
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2331
累计净值 [2026-04-22]
1.0235
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：24.83%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.04 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-08-24 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 8 | 0.02 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 12 | 0.01 | 2019-10-31 |