国联安增瑞政策性金融债纯债C

(007372)公募债券型
+添加自选
1.0334 0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.3604
累计净值 [2026-06-12]
1.0343 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：8.63%
  • 成立以来：39.53%
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金经理：张蕙显
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据