永赢卓利债券
(007373)公募债券型
1.0669
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2158
累计净值 [2026-03-09]
1.0665
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.04 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-17 |
| 4 | 0.01 | 2020-11-19 |
| 5 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 6 | 0.00 | 2019-12-11 |
| 7 | 0.00 | 2019-08-05 |