永赢淳利债券

(007374)公募债券型
+添加自选
1.1578 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.1946
累计净值 [2026-03-20]
1.1579 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：8.84%
  • 成立以来：15.78%
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金经理：徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 34.17 33.83 0.00 0.00% 0.00% 34.16 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 44.13 33.48 0.00 0.00% 0.00% 44.13 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 34.85 33.11 0.00 0.00% 0.00% 34.80 99.88% 99.88% 0.01 0.03% 0.03% 0.03 0.09% 0.09%
2023-12-31 39.60 32.48 0.00 0.00% 0.00% 39.56 99.89% 99.91% 0.04 0.11% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 37.48 31.66 0.00 0.00% 0.00% 37.46 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 36.35 30.86 0.00 0.00% 0.00% 36.35 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 35.98 30.84 0.00 0.00% 0.00% 35.97 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 33.56 30.41 0.00 0.00% 0.00% 33.06 98.36% 98.51% 0.00 0.01% 0.01% 0.49 1.63% 1.48%
2021-06-30 0.64 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.53 83.11% 83.38% 0.03 5.36% 5.28% 0.02 2.77% 2.72%
2020-12-31 0.53 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.51 96.76% 96.89% 0.00 0.83% 0.80% 0.01 2.41% 2.31%
2020-06-30 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.51 97.54% 97.60% 0.00 0.75% 0.73% 0.01 1.71% 1.67%
2019-12-31 2.48 2.02 0.00 0.00% 0.00% 2.42 97.24% 97.75% 0.00 0.16% 0.13% 0.05 2.60% 2.12%