西部利得聚利6个月定开债A
(007375)公募债券型
1.1601
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2521
累计净值 [2026-06-05]
1.1596
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：26.78%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1601 | 1.2521 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1606 | 1.2526 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1604 | 1.2524 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1607 | 1.2527 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1607 | 1.2527 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.1598 | 1.2518 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1596 | 1.2516 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1589 | 1.2509 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1583 | 1.2503 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.1579 | 1.2499 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债A | 0.01% | 0.40% | 0.92% | 1.60% | 2.13% | 1.48% |
| 同类型排名 | 1613/7919 | 2415/7919 | 2003/7919 | 3095/7919 | 2696/7919 | 2915/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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易圣倩 上任时间：2022-01-26
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西 展开∨ 收起∧