西部利得聚利6个月定开债A

(007375)公募债券型
+添加自选
1.1569 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2489
累计净值 [2026-04-22]
1.1574 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：10.29%
  • 成立以来：26.43%
  • 成立日期：2019-07-16
  • 基金经理：易圣倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：西部利得基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-03-16
20.002025-11-12
30.002025-09-11
40.002025-06-12
50.002025-02-20
60.002024-12-09
70.002024-08-26
80.002024-06-18
90.002024-03-26
100.002023-12-14
110.002023-09-18
120.002023-06-12
130.002023-03-14
140.002022-12-07
150.002022-09-19
160.002022-06-13
170.002022-03-07
180.012021-12-17
190.012021-09-27
200.012021-06-28
210.012021-03-05
220.002020-12-28
230.002020-10-19
240.002020-10-19
250.012020-07-06
260.012020-07-06
270.022020-04-07
280.022020-04-07
290.022020-01-10