西部利得聚利6个月定开债A
(007375)公募债券型
1.1506
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2416
累计净值 [2026-03-06]
1.1507
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.00 | 2025-02-20 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.00 | 2024-08-26 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-26 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 10 | 0.00 | 2023-06-12 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.00 | 2022-12-07 |
| 13 | 0.00 | 2022-09-19 |
| 14 | 0.00 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.00 | 2022-03-07 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-05 |
| 20 | 0.00 | 2020-12-28 |
| 21 | 0.00 | 2020-10-19 |
| 22 | 0.01 | 2020-07-06 |
| 23 | 0.02 | 2020-04-07 |
| 24 | 0.02 | 2020-01-10 |