西部利得聚享一年定开债券A
(007377)公募债券型
1.2393
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2993
累计净值 [2026-06-05]
1.2395
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：李安然,张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2393 | 1.2993 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2391 | 1.2991 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2389 | 1.2989 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2387 | 1.2987 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2385 | 1.2985 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.2381 | 1.2981 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2378 | 1.2978 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.2374 | 1.2974 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.2371 | 1.2971 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2367 | 1.2967 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚享一年定开债券A | 0.10% | 0.45% | 1.08% | 2.00% | 2.72% | 1.77% |
| 同类型排名 | 2647/7919 | 2295/7919 | 1676/7919 | 1616/7919 | 1688/7919 | 1805/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |