西部利得聚享一年定开债券A
(007377)公募债券型
1.2393
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2993
累计净值 [2026-06-05]
1.2395
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：李安然,张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-12-05 |