申万菱信安泰丰利债券A
(007391)公募债券型
1.2145
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-03]
1.2645
累计净值 [2026-06-03]
1.2136
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2145 | 1.2645 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2153 | 1.2653 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.2152 | 1.2652 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 1.2329 | 1.2629 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.2328 | 1.2628 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.2316 | 1.2616 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.2313 | 1.2613 | -0.01% |
| 2026-05-25 | 1.2314 | 1.2614 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.2302 | 1.2602 | +0.02% |
| 2026-05-21 | 1.2300 | 1.2600 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰丰利债券A | 0.23% | -0.28% | 0.66% | 2.98% | 3.43% | 2.37% |
| 同类型排名 | 155/7919 | 3158/7919 | 2607/7919 | 369/7919 | 677/7919 | 412/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨翰 上任时间：2024-10-29
杨翰女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。2020-5-11担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧